第一篇 公司（企业）管理文书
第一章 公司（企业）内部办公管理文书
内部办公纪律管理规定
内部办公纪律管理规定
1．凡本公司员工，上班要戴胸卡。
2．坚守工作岗位，不要串岗。
3．上班时间不要做与工作无关的事情。
4．办公桌上应保持整洁，并注意保持办公室的安静。
5．上班时穿西装或职业装，不能穿超短裙、无袖上衣、休闲装，不要在办公室化妆。
6．接待来访和业务洽谈应在会议室进行。
7．不要因私事长期占用电话。
8．不要因私事拨打公司长途电话。
9．不要在公司电脑上发送私人邮件或上网聊天。
10．不经批准不得随意上网。
11．未经允许，不要使用其他部门的电脑。
12．所有电子邮件的发出，必须经部门经理批准，以公司名义发出的邮件须经总经理批准。
13．未经总经理批准和部门经理授意，不要索取、打印、复印其他部门的资料。
14．不要迟到早退，否则每分钟扣发工资×元。
15．请假须经部门经理、分管副总或经理书面批准，到办公室备案；假条未在办公室及时备案，公司以旷工论处，扣减工资。
16．平时加班必须经部门经理批准，事后备案公司不发加班费。
17．不论任何原因，不得代他人刷卡，否则将被公司处罚。
18．因工作原因未及时打卡，须及时请部门经理签字后于次日报办公室补签，否则视为旷工。
19．加班必须预先由部门经理批准后再向办公室申报，凡加班后申报的，办公室将不予认可。
20．在月末统计考勤时，办公室对任何空白考勤不予补签。如因故未打卡，请到办公室及时办理补签。
21．吸烟到卫生间，否则将被罚款。
22．请病假如无假条，一律认同为事假。
23．请假条应于事前交办公室，否则将视为旷工。
24．市场部因当日外勤而不能回公司打卡的员工，请部门负责人在当日×时×分以前写出名单，由办公室经办人打卡。
25．凡出远勤达×天以上者，须先填报经领导批准的出差证明单。
26．因故临时外出，必须请示部门经理；各部门全体外出，必须给总经理办公室打招呼。
27．不得将公司烟缸、茶杯、文具和其他公物带回家私用。
28．在业务宴请中，勿饮酒过量。
29．无工作需要不要进入经理办公室、计算机房、客户服务中心、档案室、打字室、财务部，以及会议室、接待室。
办公环境管理规定
办公环境管理规定
第一条 办公环境是公司职员进行日常工作的区域，办公区内办公桌及文件柜由使用人负责日常的卫生清理和管理工作，其地区域由物业保洁人员负责打扫，行政管理部负责检查办公区环境卫生。
第二条 办公区域内的办公家具及有关设备不得私自挪动，办公家具确因工作需要挪动时必须经行政管理部的同意，并由行政管理部做统筹安排。
第三条 办公区域内应保持安静，不得喧哗，不准在办公区域内吸烟和就餐，办公区域内不得摆放杂物。
第四条 非本公司人员进入办公区，需由前台秘书引见，并通知相关人员前来迎接。
第五条 行政管理部负责组织相关人员在每周五对办公区域的卫生和秩序进行检查，并于下周一例会上公布检查结果。检查结果作为部门绩效考核的参考因素之一。
办公物品管理制度
办公物品管理制度
第一条 行政管理部负责公司办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备的采购、保管与发放，电脑及附属设备的购置与管理，由信息管理部设专人负责。
第二条 公司各部门将所需办公用品提前半个月报至行政管理部，行政管理部根据实际用量和库存情况制订购置计划，经总裁批准后购置。
第三条 特需办公用品、低值易耗品和通信设备，须经主管总裁批准，由行政管理部负责购置，然后记入备品保管账目。
第四条 备品发放采取定期发放制度，每月的1日和15日办理，其他时间不予办理。
第五条 备品仓库设专人负责。备品入库需根据《入库单》严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。未办入库手续，财务一律不予报销。
第六条 备品保管实行“三清、两齐、三一致”，即材料清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，账、卡、物一致，做到日清月结。
第七条 做好出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。
第八条 各部门设立耐用办公用品档案卡，由行政管理部定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。
第九条 行政管理部负责收回公司调离人员的办公用品。
第十条 行政管理部建立公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。
会议管理制度
会议管理制度
第一章 会议组织
第一条 公司级会议：公司员工大会、公司技术人员会以及各种代表大会，应报请总经理办公室批准后，由各部门分别负责组织召开。
第二条 专业会议：即全公司性的技术、业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等），由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。
第三条 系统和部门工作会：各部门召开的工作会，由各部门主管决定召开并负责组织。
第四条 班组（小组）会：由各班组长决定并主持召开。
第五条 上级公司或外单位在我公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或业务会（如联营洽谈会、用户座谈会等），一律由总经理办公室受理安排，有关业务对口部门协助做好会务工作。
第二章 会议安排
第六条 例会的安排
为避免会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容组织召开。例行会议安排如下：
1．行政技术会议
（1）总经理办公会
研究、部署行政工作，讨论决定公司行政工作重大问题。
（2）行政事务会
总结评价当月行政工作情况，安排布置下月工作任务。
（3）班组长以上经营管理大会（或公司员工大会）
总结上期（半年、全年）工作情况，部署本期（半年、全年）工作任务。
（4）经营活动分析会
汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，指出失误，提出改进措施，不断提高公司经济效益。
（5）质量分析会
汇报、总结上月产品质量情况，讨论分析质量事故（问题），研究决定质量改进措施。
（6）安全工作会（含治安、消防工作）
汇报总结前期安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。
（7）技术工作会（含生产技术准备会）
汇报、总结当月的技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划及其完成情况，布置下月技术工作任务，研究确定解决有关技术问题的措施方案。
（8）生产调度会
调度、平衡生产进度，研究解决各部门不能自行解决的重大问题。
（9）部门事务会
检查、总结、布置工作。
（10）班组会
检查、总结、布置工作。
2．各类代表大会
（1）员工代表大会。
（2）部门员工大会（或员工代表小组会）。
（3）科协会员代表大会。
（4）企协会员代表大会。
3．民主管理会议
（1）公司管理委员会议。
（2）总经理、工会主席联席会。
（3）生产管理委员会议。
（4）生活福利委员会议。
4．论文、成果发布会
（1）科协年会。
（2）企协年会。
（3）政治思想工作研究会年会。
（4）质量控制成果发布会。
（5）科技成果发布会。
（6）信息发布会。
（7）企管成果发布会。
第七条 其他会议的安排
凡涉及多个部门主管参加的会议，均须于会议召开前10天经分管副总经理批准后，分别报两办汇总，并由总经理办公室统一安排，方可召开。
1．总经理办公室每周六应将公司例会和各种临时会议，统一平衡并编制会议计划，分发到公司主要管理人员及有关服务人员。
2．凡总经理办公室已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请总经理办公室调整会议计划。未经总经理办公室同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。
3．对于准备不充分、重复性或无多大作用的会议，总经理办公室有权拒绝安排。
4．对于参加人员相同、内容接近、时间相近的几个会议，总经理办公室有权安排合并召开。
5．各部门会议的会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应与公司例会同期召开（与会人员不发生时间上的冲突除外），应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。
第三章 会议的准备
第八条 会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案，决议决定草案，落实会场，安排好座位，备好茶具茶水、奖品、纪念品，通知与会者等）。
第九条 参加公司办公例会的人员无特殊原因不能请假，如请假须经主持人批准。
第十条 有以下原因，副总裁以上的高层管理人员可提议临时或提前召开公司办公例会：
1．有重要事项需提交公司办公例会讨论决定；
2．各部门重要业务管理人员的录用及辞退。
第十一条 《会议纪要》属公司内部重要文件，具有一定范围的保密性，未经批准不得外传。
第十二条 与会人员应知无不言，一经会议决定之事，应按期完成。
第十三条 与会人员必须严格遵守会议纪律，不得随意走动，不得使用手机。
出差制度
出差制度
第一条 经理出差，必须经主管领导及总经理同意；其他人员出差，必须经主管经理批准。
第二条 出差要填写“出差申请报告表”。出差报告包括工作任务、往返时间、到达地点。该表按上述审批权限审查批准后，交办公室留存。凭出差申请报告表填写借款单，并经办公室主任签批后到财务处办理借款手续。
第三条 出差应遵守的事项
1．必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回。如有变动须事先请示并获批准；
2．乘坐火车必须按正常路线，不得无故绕道。出差途中，因私事绕道者，须事先由领导批准，其绕道部分的车船费由本人承担；
3．乘坐飞机人员要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经领导特许方可乘坐飞机。
第四条 其他各项，如住宿标准、出差标准等，按有关规定执行。按照规定，除经理外，市内不准乘坐出租车，特殊情况（如夜间没有公共汽车等）可酌情处理。
第五条 出差结束，应写出详细的出差汇报，送有关领导和处室阅。
第六条 出差回来上班后×天内向财务处办理报销手续。逾期不报者，如无特殊理由，按动用公款处理，财务处有责任检查。报销前须由处长审核签字。原借款未报账时，一般不再办新借款。
第七条 出差期间，严禁用公费游山玩水、请客送礼，严禁收受礼品，不得请求代购紧俏商品、土特产、优惠商品。对违反者各级领导有责任给以批评教育，所需费用一律由本人承担。
第八条 出差时间不超过7天，不补休；1周以上不超过2周，补休1天；2周以上，不超过2个月，补休2～3天。在国家法定的7个节假日出差者，原则上可补休同等时间。
出差管理办法
出差管理办法
第一章 总则
第一条 为实现本公司经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制定员工出差管理办法。
第二条 员工出差按如下程序办理：
1．出差前填写“出差申请单”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序审核；
2．凭“出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费。返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；
3．差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，特殊情况应由出差人出具证明，否则财会人员有权拒绝受理。
第三条 出差审批程序和权限如下：
1．国内出差：一日以内由经理核准，超过一日由总经理核准。经理（含副经理和相同级别的技术人员）以上人员一律由总经理核准；
2．国外出差：一律须由总经理核准。
第四条 出差行程中除特殊情况外一般不得报销加班费，假日出差可酌情加薪。
第五条 除因公务、疾病或意外灾害须经主管允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销差旅费，并依情节轻重给予纪律处分。
第二章 国内出差
第六条 出差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助、杂费和特别费（包括邮电、交际等费用）。
1．交通费依票根或发票（如出租车）认定，车票丢失者应说明丢失原因，使用公司交通工具者不支付交通费。
2．住宿费依凭证按上述标准核报，本公司备有住宿场所时不支付住宿费。
3．伙食补助应依支付标准报销，但由公司供应餐食或已报销交际费者，不再支付。
4．杂费依第八条规定支付；
5．特别费依凭证核报。
第七条 出差返回超过午夜12时者，可在标准外增发交通费和餐费××元。
第八条 杂费及伙食补助计算标准：
1．出差杂费按离开公司所在地实际天数计，超过10小时不足1天者按1天计，不足10小时者不计；
2．上午7时前出差者，应报销早餐费，于下午1时后返还者报销午餐，于晚上7时以后返还者报销晚餐费用；
3．出差一日者不受以上标准限制。
第九条 随同高职人员出行的低职人员，伙食补助、住宿费可按高职人员出差旅费标准支付。
第十条 因时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，须经总经理核准。
第十一条 因时间急迫或交通不便根据业务需要必须乘坐出租车时，须经经理同意。
第三章 国外出差
第十二条 国外出差旅费包括交通费、生活费及特别费，支付标准如下所述：
1．出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销住宿费；
2．报销旅费凭车船机票，住宿费凭发票；
3．特别费报销方法与国内出差报销方法相同；
4．接受招待或报销交际费者，核减相应的餐费。
第十三条 员工派赴国外受训考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活费×元。
第十四条 出国人员除因公所花的交际费、应酬费，除由总经理核准由公司开支的部分外，多余部分概由个人负担。
第十五条 出国人员计划外的行程，交通费须由总经理核批，方可报销。
第十六条 出国人员出国前应提出出国申请计划书，并于回国后十日内提出出国人员工作计划检查报告。
文书管理制度
文书管理制度
第一章 总则
第一条 为确保文书事务顺利进行，促进与提高组织管理工作的效率，特制定本制度。
第二条 所谓“文书”是指业务工作上往来公文、报告、会议决议、规定、合同书、专利许可证书、电报、各种账簿、图表、参考书等一切业务用书与公文。
第三条
1．文书的收发、领取与寄送，原则上由总公司总务部负责；
2．分公司或分支机构的文书管理，另有文书管理细则做出规定。
第二章 文书的收发
第四条 到达文书全部由文书主管部门接收，并按下列要点处置：
1．一般文书予以启封，分送各部门；
2．私人文书不必开启，直接送收信人；
3．分送各部门的文书若有差错，必须立即退回总务部。
第三章 文书的处理
第五条 文书按机密程度可分为以下几类：
1．绝密。指极为重要并且不得向无关人员泄漏内容的文书；
2．机密。指不宜向公司以外人员透露内容的文书；
3．秘密。指次重要并且所涉及内容不能向公司内外无关人员透露的文书；
4．普通。指非机密文书。如果附有其他调查问卷之类的重要东西，则另当别论；
5．传阅。指在本公司内部传阅或传达的文书。
第六条 普通文书的处理原则如下：
1．由部门经理以上级别的主管负责对文书进行审阅、回答、批办以及其他必要的处理，或者由其指定下属对文书进行具体处理；
2．如果遇到重要或异常事项，必须及时与上一级主管取得联系，按上级指示办理；
3．各种有关联的事项，必须与各部门商议后方能处置。
第七条 机密文书的处理原则如下：
1．机密文书原则上由责任者或当事者自行处理；
2．指名或亲启文书，原则上应在封面上注明文书所涉及事项的要点和发文者姓名，并由发文者封缄；
3．到达的指名或亲启文书，原则上由信封上所指名的人开启，其他人不得擅自启封。如果某主管在职务上有权替代文件所指名者，不受本条规定的约束。
第八条 文书的阅览原则如下：
1．某文书被阅览后，阅览者必须签字，表示已经阅览完毕。如有必要，可在文书的空白处填写阅览后的意见，并转给或交还文书的主管；
2．有必要在各部门传阅的文书，必须附上“传阅登记簿”，按“传阅登记簿”规定栏目填写，并最终交还文书主管。
第九条 与各部门有关的文书，在处理意见上如果存在分歧，则由文书的主管部门出面进行协商，如果不能协商一致，上报或请示上级领导，由上级裁决。
第四章 请示审批
第十条 凡公司经营重要事项，都必须经请示并获得董事会、总裁和常务董事审查、裁决和公文批复之后，方能实行。
第十一条 须请示审批事项如下：
1．职务及重要人事安排；
2．各种制度性规定的变更；
3．重要契约的缔结、解除与变更；
4．诉讼行为；
5．与政府机构有关的各种重要的请求回执、申请等等；
6．土地、建筑物以及事务所权利的购买与转让；
7．大额馈赠、谢礼，以及宣传广告费用的开支；
8．分支机构的增减与升降；
9．预算与决算事宜；
10．借款与贷款，以及借贷银行的开设与变更；
11．重要高额物品的采购，不急用或不需要物品的转让或廉价出售；
12．定期或不定期刊物的发刊、修改与废除，以及费用开支的修订；
13．有关公司经营的重要计划与企划；
14．其他上述未涉及的重要事项。
第十二条 请示审批者为分公司经理以及以此为标准确定的主管。
第十三条 请示审批的事项，必须以提案文书的方式，经主管呈交总部。如果事情紧急，允许直接以非文书形式请示，但事后必须尽快撰写请示提案文书上报。
第十四条 请示提案文书的内容包括标题、正文、理由、说明和附录。提案文书应一式多份，分送有关部门，如业务部门、出版部门、总务部门和财务部门等等。
第十五条 请示提案文书必须编号，注明起草者或请示者、所属分支机构及部门，并签名盖章。
第十六条 请示审批内容一旦被上级认可并做出决定，则以请示提案书（副本）替代批复返回，并请示部门予以执行。
第十七条 请示提案原本归总务部保管。
第五章 文书的制作
第十八条 文书制作要领如下：
1．文书必须简明扼要，一事一议，语言措辞力求准确规范；
2．起草文书的理由包括起因以及中间交涉过程，加以证明的必须做出交代，必要时附上相关资料与文件；
3．必须明确起草文书的责任者，并署上请示审批提案者姓名；
4．对请示提案文书进行修改时，修改者必须认真审阅原件，修改后必须署名。
第十九条 文书的起草必须征得主管同意，并且在主管有了明确的决定之后进行。文书起草只是一个“文书化”的过程与结果。文书的草案必须予以保存。
第二十条 重要文书必须经过公证，并且在正式文书形成前，掌握并附上具有价值的证据或证明文件。
第二十一条 文书的署名按下列规定进行：
1．公司内文书，如果是一般往来文书，只需主管署名；如果是单纯的上报文书，或者不涉及各部门且内容不重要的文书，只需部门署名；如果是重要文书，按责任范围由总裁、副总裁、常务董事署名，或者署有关部门的主管姓名与职务；
2．对外文书，如合同书、责任状、政府许可申请书、回执、公告等重要文书，一律署总裁职务与姓名。如果是总裁委托事项可由指名责任者署名。上列规定以外的文书，也可署分公司或分支机构主管的职务与姓名。
第二十二条 文书的盖章按下列要点进行：
1．在正本上必须加盖文书署名者的印章，副本可以加盖署名者或所在部门印章；
2．如果文书署名者不在，可加盖职务或代理者印章，并加盖具体执行者印章。但在这种情况下，文书存档前必须加盖署名者印章；
3．以部门或公司名义起草的文书，在旁侧加盖有关责任者印章。
第二十三条 总裁与公司印章按下列原则使用：
1．在有必要加盖总裁印章时，必须填写委托申请书，经所属部门主管认可并且加盖印章之后，向总务部门提出；
2．总务部主管经审核，签名盖章，批准申请。如有必要则需请示加盖总裁或公司印章；
3．在需要总裁签字的情况下，手续同前；
4．经总务部批准后，去印章保管员处加盖公司印章；
5．一些带有公司字样或总裁职务字样的印章，须经主管同意，直接向印章保管员申请加盖。
第六章 文书的发送
第二十四条 一些需要邮寄或专人递交的文书，按下列要点进行发送，必要时还须给文秘室以回复或回执。调查报告不受本条规定限制。
1．文书封面必须明确写清发送或接收单位、单位地址以及收件人姓名，并且注明“快递”、“邮寄”、“面呈”或“转交”等字样；
2．公司内部文书原则上不封缄。
第二十五条 各部门的邮寄文书，必须于发送前在“发信登记本”与“邮资明细账”上登记、填写。
第七章 文书的整理与保存
第二十六条 全部完结的文书，分别按所属部门、文件机密程度、整理编号和保存年限进行整理与编辑，并在“文书保存簿”上做好登记，归档保存。
第二十七条 分公司或分支机构的文书分为两类：一类是特别重要的文书，直接归主管保存；另一类是一般的文书，留存各部门保管。
第二十八条 文书的保存年限如下：
1．永久保存文书，包括章程、股东大会及董事会议事记录、重要的制度性规定；重要的契约书、协议书、登记注册文书；股票关系文书类；重要的诉讼关系文书；重要的政府许可证书；有关公司历史的文书；决算书和其他重要的文书；
2．保存十年文书，包括请求审批提案文书；人事任命文书；奖金工资与津贴有关文书；财务会计账簿、传票与会计分析报表；永久保存以外的重要文书；
3．保存五年文书，指不需要保存十年的次重要文书；
4．保存一年文书，指无关紧要或者临时性文书。如果是调查报告原件，则由所在部门主管负责确定保存年限。
第二十九条 全部重要的机密文书，一律存放在保险柜或带锁的文件柜中。
第三十条 保存期满以及没必要继续保存的，经主管决定，填写废除理由和日期之后，予以销毁。机要文书一律以焚烧的方式销毁。
第三十一条 如果职务或部门划分发生变更，或者做出调整，则必须在有关登记簿上注明变更与调整的理由，以及变更与调整后的结果。
第三十二条 必须做好重要文件的借阅登记工作，并注明归还日期。一切借阅都必须出具借阅证。
印信使用管理规定
印信使用管理规定
第一条 印章的种类
1．印鉴：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。
2．职章：刻有公司董事长或总经理职衔的印章。
3．部门章：刻有公司部门名称的印章。其不对外单位的部门章可加注“对内专用”。
4．职衔签字章：刻有经理及总经理职衔及签名的印章。
第二条 印章的使用规定
1．对公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖公司章。
2．以公司名义对国家机关团体、公司核发的证明文件，及各类规章典范的核决等由总经理署名，盖总经理职衔章。
3．以部门名义于授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决行文由经理署名，盖经理职衔签字章；
4．各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时，盖部门章。
第三条 印章的监印
1．总经理职章及特定业务专用章由总经理核定本公司的监印人员。
2．总经理职衔签字章的监印人员为管理部主管。
3．经理职衔签字章及部门章由经理指定监印人员。
第四条 印章盖用
1．用印前，先填写“用印申请单”，经主管核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印。
2．监印人除于文件、文稿上用印外，并应于“用印申请单”上加盖使用的印章存档。
第五条 各种印章由监印人负责保管，如有遗失，由监印人负全责。
第六条 监印人对未经刊行文件，不得擅自用印，违者受处罚。
第七条 印章遗失时除立即向上级报备外，应依法公告作废。
第八条 本办法经总经理核准后施行，修改时亦同。
内部图书资料管理规定
内部图书资料管理规定
第一条 图书资料是指由集团统一购进、管理的图书、刊物和报纸。图书资料主要用于促进公司经营业务合理运作，提高本公司所有职员专业水平，使公司在经营道路上创造出自己的经营风格。
第二条 图书资料由信息管理中心行政管理部安排专人负责管理，办理图书资料的登记、分类、编目、借阅等工作。
第三条 图书资料的购买由各需求部门经领导审批后办理，图书购买后经信息管理中心行政管理部登记签字后，财务部门方可办理报销手续。
第四条 图书资料的目录及借阅情况由行政管理部的具体管理人员按日更新后在内部网上公布，公司职员可通过内部网查询图书使用情况。
第五条 公司职员借阅使用图书期要爱惜，不得污损图书资料。行政管理部的图书管理人员在收回图书资料时要认真检查，发现污损要追究当事人责任。
第六条 图书资料一般借阅期限为一个月，对于不按时归还的，行政管理部图书管理人员要及时催还。
第七条 公司职员不得将图书资料转借他人，职员如丢失图书资料，需照价赔偿。
财产管理办法
财产管理办法
第一条 本公司的财产管理依照此办法执行。
第二条 本公司财产主要为：
1．办公事务用品：桌椅、公文箱、电话机、打字机、复印机、计算机、交通车等；
2．办公楼、厂房宿舍等建筑物；
3．机器设备：压造设备、涂装设备、检验仪器、焊接设备、维修设备、输送设备等（本类另案讨论）；
4．原料及成品（本类另案讨论）。
第三条 各部门根据需要提出请购单或请购计划，报上级核准后，交由总务部办理采购。
第四条 采购品经验收合格后，即由采购单位填写财产卡交由总务处建档管理，财产实物由使用单位领回使用并负责保管。
第五条 总务处每年依折旧年限规定，摊提折旧额送会计部门列账。
第六条 总务处每年12月底前对公司财产盘点一次，核对财产数量，并由会计单位依盘亏、盘盈状况调整财产金额。
第七条 对无法继续使用的财产按规定办理报废，或以登报公开招标方式出售，并做相应的会计处理。
第八条 各项财产的使用说明书、质量保证书等资料统一由总务处保管，使用单位可使用复印件。
第九条 各单位对所使用的财产负有保管、保养的责任。财产发生损害时，应查明原因、分清责任，出具调查报告和处理意见，视情节轻重进行处分。
员工宿舍管理制度
员工宿舍管理制度
第一条 为使员工宿舍保持一个良好、清洁、整齐的环境，以保证员工在工作之余得到充分的休息，维护生产安全和提高工作效率，特制定本制度。
第二条 住宿条件
1．在市区内无适当住所或交通不便的员工可申请住宿。
2．凡有以下情形之一者，不得住宿：
（1）患有传染病者；
（2）有吸毒、赌博等不良嗜好者。
3．不得携带家属住宿。
4．保证遵守本制度。
第三条 员工离职（包括自动辞职、免职、解职、退休、深造等），应于离职日起×天内搬离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费。
第四条 宿舍设立管理员，其工作任务如下：
1．监督管理一切内务。
2．监督值班人员维护环境清洁及关闭门窗。
3．保管住宿者如血型、紧急联络人等方面的资料，以备急需。
4．有下列情形之一者，应通知主管及总务部门：
（1）违反宿舍管理规则，情节严重；
（2）留宿亲友；
（3）宿舍内发生火灾等；
（4）员工身体不适以至病重，应及时送医院并通知其亲友。
第五条 员工对所居住宿舍，不得随意改造。
第六条 员工不得将宿舍转租或出借给他人使用，一经发现，即停止其居住权利。
第七条 公司主管和总务部门主管应经常视察宿舍，住宿员工不得拒绝。
第八条 宿舍所有器具设备（如电视、玻璃镜、卫浴设备、门窗、床铺等），住宿员工有责任维护其完好。如有疏于管理或恶意破坏者，由其负担修理费或赔偿，并视情节轻重给予纪律处分。
第九条 住宿员工应遵守下列规定：
1．服从管理员管理、派遣与监督；
2．室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器；
3．室内不得使用或存放危险及违禁物品；
4．起床后棉被叠放整齐；
5．烟灰、烟蒂不得丢弃地上，室内不得存放易燃物品；
6．换洗衣物不得堆积在室内，暂不用的衣、鞋必须放入柜内；
7．洗完衣物在指定位置晾晒；
8．使用电视、收音机不得妨碍他人休息；
9．就寝时间不得影响他人睡眠；
10．宿舍不得留宿亲友，外人拜访应登记姓名、与员工关系及进出时间；
11．夜间最迟应于23时前返回宿舍，否则应向管理员报告；
12．贵重物品应避免携入，违反规定放入室内而致丢失者责任自负；
13．不得在墙壁、橱柜、门、窗上随意张贴字画或钉挂物品；
14．废物、垃圾等应集中倾倒在指定场所；
15．房间清洁由住宿人轮流负责；
16．节约用水，节约用电，人去灯灭；
17．不得在床上抽烟；
18．不得在宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或从事其他不健康活动。
第十条 住宿人员轮流值班，负责公共地区的清洁，公共设施的修缮，水、电、门、窗等的安全巡视，发现问题及时报告并立即采取措施。
第十一条 住宿员工发生下列行为之一者，即应取消其住宿资格，并呈报其所属部门和总务部门处理：
1．不服从管理员监督、指挥；
2．在宿舍赌博、打麻将、斗殴、酗酒；
3．蓄意毁坏公司物品或设施；
4．擅自在宿舍内接待异性或留宿外人；
5．经常妨碍宿舍安宁，屡教不改；
6．严重违反宿舍安全规定；
7．无正当理由经常外宿；
8．有偷窃行为。
第十二条 住宿者迁出应将床位、物品、抽屉等清理干净，带出物品应先交管理员或主管人员检查。
第十三条 管理人员应按规定及时到公安户籍管理部门为住宿者办理临时户口登记。
第十四条 本制度报呈总经理核准后公布实施，修改亦同。
食堂管理规定
食堂管理规定
第一条 本公司食堂工作人员须严格遵守公司的一切规章制度，按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，未经同意不得擅自离开工作岗位。
第二条 树立全心全意为他人服务的思想，讲究职业道德，文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，食品量足，平等待人。
第三条 遵守财经纪律。收款一律打卡，禁止收取现金。炊事人员按规定每月交纳就餐费并严格登记。任何人在食堂就餐须按规定标准收费。不得擅自向外出售已进库的物品。
第四条 坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结，账物相符。每月盘点一次，每月上旬定期公布账目，接受监督。
第五条 爱护公物。食堂的一切设备、餐具都有登记，有账目，对放置在公共场所内的任何物件，不得随便搬动或挪作它用。无故损坏各类设备、餐具，要照价赔偿。
第六条 炊事人员要注意个人卫生，做到勤洗手、勤剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。
第七条 计划采购。严禁采购腐烂变质食物，防止食物中毒。
第八条 安排好就餐，减少排队时间，按时开饭。每天制定一次食谱，早、中、晚餐品种要多样。提高烹调技术，改善伙食。因工作需要不能按时就餐或临时加客餐，要事前通知或预约。
第九条 做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁带无关人员进入厨房和保管室；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促、检查，做好防盗工作。
第十条 加强管理，团结协作，严格执行各类规章制度，圆满完成各项工作任务。
车辆管理制度
车辆管理制度
第一章 车辆管理
第一条 公司公务车证照的保管，车辆年审及车辆保险、养路费的购买交纳等事务，统一由总经理办公室负责管理。公司车辆由总经理办公室主任指派专人驾驶、保养，并负责维修、检验、清洁等。
第二条 本公司人员因公用车须事前向总经理办公室主任申请调派；总经理办公室依重要性顺序派车。不按规定申请，不得派车。
第三条 车辆驾驶人必须持有驾照。
第四条 未经总经理批准，公司车辆不得借与本公司之外的人员使用。
第二章 车辆保养
第五条 公务车加油及维修须经总经理办公室主任批准，凭发票实报实销。
第六条 车辆维修、清洗、打蜡等应先填写“车辆维修申请单”，注明行驶里程，核准后方可送修。
第七条 车辆应由总经理办公室主任指定特约修理厂维修，否则维护费一律不准报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。
第八条 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过2000元时，应征得总经理办公室主任的批准。
第九条 如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需修护费，应依情节轻重，由公司与驾驶人或车管责任人负担。
第三章 违规与事故处理
第十条 在无照驾驶、未经许可将车借与他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以记过或免职处分。
第十一条 违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。
第十二条 各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并立即报告总经理办公室主任及主管，如属小事故，可自行处理后向总经理办公室主任报告。
第十三条 因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金后，再视实际情况处理。
第十四条 发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，减除保险金额后，其差额视责任具体处理。
第十五条 发生责任事故造成经济损失时，按事故的性质给予扣减工资之处罚。
1．一般事故（经济损失在2000元以下者）：按经济损失的10%处罚；
2．重大事故（经济损失在2000～5000元者）：按经济损失的8%处罚；
3．特大事故（经济损失在5000元以上者）：按经济损失的6%处罚；
4．机件责任事故：按经济损失金额的20%处罚。
第四章 驾驶岗位责任制
第十六条 在办公室主任的领导下，认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。
第十七条 凭用车申请单出车，未经领导批准不得用公车办私事。
第十八条 工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。
第十九条 行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐；轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好；确保车辆处于安全、可靠的良好状态。
第二十条 公司职工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。
第二十一条 驾驶人应严格遵守交通规则。
第二十二条 对用车者服务
1．不论用车者是否是本公司职工，司机都应热情接待，小心驾驶，遵守交通规则，确保交通安全；
2．对于公司外客人，更应热情服务，以维护公司的良好形象；
3．司机应在乘车人（特别是公司客人和干部）上下车时，主动打招呼，开关车门；
4．当乘车人上车后，司机应向其确认目的地；
5．乘车人下车办事时，司机一般不得离车；
6．乘车人带大件物品时，司机应予以帮助。
第二十三条 离车注意
1．司机因故需离开车辆时，必须锁死车门；
2．司机原则上应在车内用餐；
3．车中放有贵重物品或文件资料，司机又必须离开时，应将其放于后行李箱后加锁。
第二十四条 出发前后工作
1．在出发前，司机应根据目的地选择最佳的行车路线；
2．收车后，司机应填写行车记录，包括目的地、乘车人、行车人、行车时间、行车距离等；
3．随车运送物品时，收车后需向管理责任者报告。
第二十五条 个人形象
1．司机需保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生；
2．注意头发、手足的清洁；
3．注意个人言行；
4．在驾驶过程中，努力保持端正的姿势。
第二十六条 本制度从××××年×月×日起实施。
安全保卫管理制度
安全保卫管理制度
第一条 安全保卫工作特指公司办公区域内的防盗、防火及其他保护公司利益的工作。
第二条 行政管理部负责公司办公区域的安全保卫工作，办公时间（上午8:30～下午17:30）由前台秘书负责来宾的接待引见工作，非办公时间（17:30～次日8:30及节假日）由行政管理部指定专人负责办公区域的安全保卫工作。
第三条 公司实施门禁管理系统，非办公时间职员应使用门禁卡进入办公区域。职员应妥善保管门禁卡，如门禁卡丢失要照价赔偿。
第四条 公司实施节假日值班制度，由行政管理部负责每月的值班安排和监督工作，值班人员必须按时到岗，并认真履行值班职责，检查各部门对各项安全制度、安全操作规程是否落实。
第五条 行政管理部夜间值班人员负责每日的开门和锁门，每日晚上值班人员在锁门前必须认真检查办公区域内的门窗是否锁好、电源是否切断，保证无任何安全隐患。
第六条 办公区域内的门锁钥匙由行政管理部专人负责保管，并每日早晚按时将办公室的门打开、锁好，一般职员不得随意配置门锁钥匙；计划财务中心的钥匙由本部门保管。
第七条 公司职员应妥善保管印章、钱款、贵重物品、重要文件等，下班前将抽屉及文件柜锁好，切断电源后方可离开。
第八条 公司行政管理部负责组织有关人员不定期地对公司办公环境的安全实施监督检查。如有安全隐患，相应部门要及时整改。
第九条 公司所属办公区域的门锁钥匙，启用前应在信息管理中心行政管理部备份一套，行政管理部须妥善保管，以备急需时使用。
第十条 公司物品运出办公区域须填写《出门证》，经有关领导批准后方可搬离。
目标经营和目标管理责任制度
企业方针、目标管理办法
企业方针是企业经营的奋斗目标，各级领导干部、职能科室、车间以及每个职工都必须牢记企业方针、目标的内容和要求，并结合岗位责任制提出本部门实现方针、目标的具体计划和措施，按照计划、实施、检查、处理四个阶段循环的方法，把这些计划和措施纳入正常的工作渠道，为此制定本办法。
第一条 企业方针一般每年制定一次，内容包括三个方面：
1．企业发展方向；
2．目标值；
3．主要措施。
第二条 企业方针的制定，一般应从以下五个方面获得信息：
1．上级机关对本企业下达的长远规划、设想；
2．市场经济调查的情况；
3．本企业生产技术能力；
4．上年度各项技术经济指标的完成情况及经上级批准的年度计划；
5．与国内外同行业同类产品对比情况。
第三条 企业方针由厂长负责提出，党委讨论同意后，经企业最高权力机构——职工代表大会确认，再由厂长向全厂发布。方针的执行情况，应由厂长定期向职工代表大会汇报。
第四条 为了保证企业方针的实现，必须制定具体的产品质量计划、新产品开发计划和企业经济计划。
第五条 产品质量计划包括三个方面：
1．产品质量攻关和创优计划，即根据用户需要和技术发展方向，对新老产品选定赶超国内外先进水平的具体目标，并规定时间、进度的要求；
2．产品质量指标计划，应结合本厂经济责任考核计划，要体现“质量第一”的方针；
3．质量改进措施计划，根据质量指标计划的要求，确定全年和季度的质量改进措施项目以及主要负责部门。
第六条 新产品开发计划应由总工程师根据市场调查、技术情报、企业能力和设计部门提出的产品开发方案进行审定，然后交经营计划科安排进度，新产品开发计划的内容，一般应包括四个方面：
1．品种开发；
2．质量开发；
3．功能开发；
4．外形结构开发。
第七条 企业经济计划是企业方针、目标中的重要组成部分，它直接影响企业的经济效果。企业经济计划必须按年度、季度制订，一般有三个方面：
1．可比产品成本下降率计划；
2．销售利润收入计划；
3．财务收支计划。
第八条 企业方针确定后，由全面质量管理办公室协同经营计划科按照各职能科室、车间的工作性质、任务等提出方针展开的具体实施项目，并填入企业方针展开计划表中。明确规定各科室、车间应承担的职责项目，送厂长审定。
第九条 各科室、车间应根据企业方针中各项内容要求，制定本科室、车间的目标值、主要实施措施、进度和负责人。各班组应订出有关的具体计划、措施和方法，从而使企业方针层层展开，使全厂职工都为实现企业方针而努力。
第十条 各科室、车间制订的目标值，如产量、产值、质量、劳动生产率指标，一般要求不低于企业的目标，如有特殊情况必须调整时，应报请厂长批准。
第十一条 各科室、车间对企业方针展开计划表中有关的实施情况，应在每季末总结，写出书面报告，全面质量管理办公室要定期检查、督促和协调。检查结果和评分送经营计划科作为质量管理的一项内容，与奖惩办法结合起来考核。
××厂
××××年×月×日
企业商品购销管理制度
××公司商品购销管理制度
1．商品采购管理
（1）商品购进计划编制
① 商品购进计划是企业经营的主要计划之一，各类商品采购工作，必须首先编好进货计划，在编制计划前，要充分做好下列工作：
A．搞好市场预测。要组织采购人员定期对市场进行调查研究，在此基础上，利用一切现代化分析手段。充分分析市场发展趋势、消费动向、消费者心理、社会购买力情况和国家近期的经济政策，提出切合实际的分析报告。
B．召开五员（开票员、保管员、信息员、会计员、采购员）碰头会，沟通各道环节，摸清家底，了解库存结构，掌握商品余缺情况，为编制商品采购计划做好准备。
② 在全面调查研究的基础上，由采购人员或计划人员编制年度、半年或季度进货计划。编制进货计划的顺序是：首先编制和完成国家指令性计划；然后编制和完成国家指导性计划；再是根据市场要求、库存货源等情况，编制市场调节计划。各类计划一经批准，即组织好商品采购。
③ 进货计划报批权限：
A．指令性计划，要由公司分管计划科室提报，经公司办公会研究确定，报请上级主管部门批准。遇特殊情况，如市场变化或政策性变化需要调整时，仍需经公司讨论，报请原批准部门同意后，方可调整。
B．指导性计划，在分析市场和社会需求的基础上，由公司计划部门提报，经公司办公会确定，报请上级主管部门备案后执行。
C．市场调节计划和临时性补货计划，由业务科室提出，科长审定，报经理同意后执行。
（2）计划商品调进
① 凡国家管理的关系国计民生的重要商品，其购、销、调、存、进出口等，都要严格按国家计划规定的要求执行，本公司任何人员不得自行修改。
② 商业部管理的比较重要的商品，其收购、调出、调入计划，按下达的分配方案执行，公司要严格遵守。
③ 公司商品调进管理部门要按逐级下达的商品分配方案，主动与调出单位衔接计划，根据供方货源情况和我方实际需要，协商签约，组织调运。
④ 为避免商品迂回运输，调运之前要搞好商品分配方案，以便供货方按发往地址、收货单位，就站直拨。
⑤ 在组织调进商品时，应当做好合同审定，商品接交入库验收和货款结算工作，发现不符合合同规定的问题，应按合同规定，主动与供货单位交涉，及时处理。
（3）一般商品的购进
① 一般商品的购进，应立足当地，面向省外，兼顾全国，择优选购，保持品种多样，花色齐全，规格对路，价格适中，以便客户选样要货。
② 采购人员在采购过程中，要深入厂家看样品、看质量、看价格，择优选购，防止假冒伪劣商品和质次价高商品进入流通领域，危害消费者利益。
③ 厂家生产的试销产品，要采取小批量进货的办法展销，取得用户认可后，方能转入正常经营。
④ 凡为用户代购的商品，要与本身经营的商品同等看待，严把质量关，不得轻率从事。购进、保管、发运各道环节，都必须按规章制度管理。
⑤ 采购人员在采购过程中，如遇有适销对路、价格适宜、当地紧俏商品，需要改变进货计划时，要随时与本单位电讯联系，征得科长或经理同意，方可办理进货。
⑥ 企业采购人员到外地进货，不得就地转手倒卖，买空卖空，从中牟取非法利益。
⑦ 进货计划，要按季度和半年进行检查，在正常情况下，必须保证计划的完成。
（4）当地产品收购
① 公司要根据国家计划，按照市场需要积极收购当地产品，推动当地国民经济的发展，并执行下列收购办法：
A．对人民生活必需的和市场迫切需要的，特别是农村市场需要的日用工业品，应当千方百计帮助工业部门增加生产，扩大收购。
B．对于供求大体平衡的商品，应当按计划和销售规律组织收购，积极推销。
C．对于暂时供过于求，而市场潜力较大的商品，应区别情况，对能长期保管的应保持一定的收购数量；不能长期保管的，应以销定购。
D．对于已经供过于求，将来也不可能扩大销售的产品，应减少收购或停止收购，尽快促使企业调整产品结构。
E．凡经过鉴定的新产品，应当帮助厂家积极试销，打开市场销路，并不断扩大销售数量。
② 收购当地工业产品的范围，凡是国家管理的一、二类商品和省、市、自治区计划管理目录以内的商品，以及需要向省内外统一调拨供应的一部分主要三类商品，按国家有关规定执行，本公司不得自行突破收购范围。对一般的、分散生产或者品种零星、花色多变的三类小商品，可按照市场需要情况有计划地进行定购和选购。
③ 在当地产品收购中，要加强验收制度。
A．凡收购的当地产品，必须按照上级有关部门颁布的产品质量标准验收。
B．凡不具备一定的使用价值，或影响人民生命、财产安全的产品，不得收购。
C．如外观质量有轻微缺点，而内在质量合乎标准，并且不影响使用价值，可协商定价收购。
D．如产品不符合标准质量，但具有一定使用价值的，可作为次品按质论价予以收购。
E．产品质量低劣，并失去使用价值的，应拒绝收购。
F．不符合产品包装规定标准的，应要求厂家重新包装，达标后收购。
G．在产品验收中，所用度、量、衡具要完全符合国家规定标准，不短码，不少量。
（5）委托加工商品管理
① 委托加工，系指本企业投入原料或半成品，委托生产厂家加工制作的工业品或副食品。
② 为了维护本企业信誉，企业在委托加工时，对加工厂家要进行选择，符合下列条件的方可委托加工：
A．企业有固定场所；
B．技术力量较强；
C．具有履约能力。
③ 在委托加工过程中，公司要指派下厂员，深入加工厂家监督和检验产品数量、包装质量。发现不符合合同规定质量标准的产品，要及时通知厂家，限期改进。
（6）商品购进合同
① 凡进行商品交易，除及时清结者外，都必须签订书面合同，签订书面合同的范围包括：
A．按国家商品调拨方案购进商品；
B．各级订货会、补货会购进商品；
C．自行采购的大批量商品；
D．收购当地工业、农副产品；
E．委托加工产品；
F．为用户代购的大宗产品。
② 本公司与对方通过信件、邮件、电报、电传就经济合同主要条款达成的协议，可视为书面合同。
③ 合同的内容应包括：收购商品的数量、质量、规格、式样、花色、价格、包装标准、保用期限、包修包退办法、交货时间、地点、验收办法、结算方式、变更或解除、违反合同应承担的责任，以及双方应有的权利和应承担的义务。合同的内容必须符合国家法律、政策和计划的要求。
④ 重大的经济合同，必须由经理或分管副经理亲自签订，并经常检查监督合同的执行情况。
2．商品销售管理
（1）批发销售管理
① 要积极发挥“蓄水池”作用，大力组织货源，疏通流通渠道，保证商品供应，满足市场需要。
② 企业批发销售的主要任务。
A．做好日用工业品收购和供应工作，促进工农业生产的发展，竭诚为生产服务，为人民生活服务。
B．合理地调拨供应商品，为其他批发商店和零售商店服务。
C．按照计划储备商品，调节市场，保障供给。
D．勤俭经营，搞好双增双节，为市场提供物美价廉的商品，为国家提供比较多的利税。
E．发挥主渠道作用，按照经营分工范围，安排好市场，平抑物价。
F．大力组织工业品下乡，积极帮助农村商业网点增加经营品种，搞好工业品供应，全面完成销售任务。
③ 要根据商品供应政策，在市场安排工作中做到：
A．专项指标，要优先保证供应；
B．计划商品，按比例合理供应；
C．紧俏产品，要城乡兼顾，合理分配，对城乡都需要的工业品，应坚持优先供应农村的原则；
D．一般商品，由客户自由选购。
④ 公司要定期召开基层零售单位参加的供货会、补货会，公开货源、公开库存、公开供应数量。做到时间及时，数量充裕，品种齐全，规格适中。
⑤ 在面向基层，方便客户工作中，要做到：
A．建立必备商品目录，为零售单位或个人选购商品提供方便。
B．加强陈列展览，建立样品展室，做到库中有货，室中有样，满足客户选购的要求。
C．对大包装和花色、规格复杂、挑选性强的商品，可降低批发起点，允许客户挑花挑色，以优良服务赢得客户。
D．加强营业时间的管理，在时间和值班人员安排上要灵活掌握，必要时，可实行弹性工作时间，努力做好随开单，随发货，尽量不使客户放空。
E．建立健全商品保修、配件服务制度，对耐用消费品要实行质量跟踪，并维护消费者利益。
F．工作人员要实行文明服务，提供优质服务，服务态度要主动热情、耐心周到。
（2）商品调拨管理
① 凡计划内调拨商品，要坚决服从计划的统一安排，按商品分配方案调拨，任何人都不准私开计划口子，以维护计划的严肃性。
② 计划调拨商品，要优先保证供应。如遇品种、规格、花色不对路等特殊情况，须报主管部门或计划部门予以调整。
③ 所有调出的计划商品，必须按照先中央后地方、先省外后省内、先远后近、先急需后一般的供应原则，有计划地组织供应，保证全面完成调拨计划。
④ 进货单位如放弃计划方案的调拨商品，须及时向上级主管部门报告。
⑤ 凡属计划调拨商品，供需双方要主动衔接计划，签订调拨合同，按合同规定分季分期完成调拨任务。
⑥ 非计划商品的调拨，要根据市场需要，积极组织货源，扩大调拨品种，最大限度地满足用户需要。但计划调拨商品与非计划调拨商品要严格分类，不准将计划内调拨转为计划外调拨，也不准把计划外调拨转为计划内调拨。
⑦ 不论计划内调拨商品或计划外调拨商品，都要严格执行国家物价政策，不得随意压级调价。
（3）商品中转管理
① 商品中转是客户委托企业代办运输的服务业务。按照要求，中转单位要及时掌握客户商品调出、调入数量，及时编制火车、汽车、舟船运输计划，为用户服务。
② 中转单位要按照商品数量和不同品种性能以及运输条件，选择最安全、最经济、最迅速的运输路线和运输工具，开展直线运输，杜绝迂回运输，以减少运费，提高经济效益。
③ 中转单位对客户的中转商品，应当按照商品到达的顺序，及时办理各种中转手续和业务。对于支援农业和市场急需的商品，有保险期限的商品，应优先转运。暂时不能转运出去的商品，要妥善保管。
④ 中转单位在货物交接中要做到：
A．货物到站后，要按照发货方、运输方的凭证，检查包装是否完整，数量、质量是否相符。如发现不符，要会同有关人员做好记录，提出处理意见，与有关部门协商处理。
B．中转商品在车站验收合格后，要与其有关凭证一起交付仓库验收。
C．发运货物时，仓库保管员要与承运人现场点付、监装，并要在规定的凭证上签字。
⑤ 中转商品凡能就站直拨的，要直接办理发运手续，尽量降低运输费用。
⑥ 中转单位的自有运输车辆和办理自营装运业务，要符合运输规定标准，做到安全、适时运送到指定地点，交付收货方。
（4）购货方拒付货款及销售退回管理
① 发生拒付货款事故后，财会部门要迅速填写购货方拒付货款处理通知单，并会同有关部门查明以下原因：
A．按双方签约，逐项检查是否有悖；
B．发运单、货是否相符；
C．发运商品是否变换；
D．商品计价是否错讹；
E．发运商品是否短缺、破损、虫蛀、鼠咬、玷污、霉变。
② 事故查明后，要按以下规定迅速处理：
A．对发运差错，由储运部门提出意见，业务部门开票冲正。
B．对商品短缺、破损、玷污、霉变，由保管人员填写财产损失报告，交财会部门审批。
C．对计价错讹，由业务部门开票冲正。
D．属于商品质量、规格问题，业务部门要及时办理冲票和商品寄存手续。
E．寄存在购货方的商品，要由业务部门出面主动与对方协商，采取委托代销、就地转运、原货退回或继续销售给购货方等办法解决。
F．如有正当理由，不同意购货方拒付货款，有关部门要与购货方取得联系，于30天内处理完毕。
③ 购货方退回的商品，要本着“先退货后退款”的原则和下列规定办理：
A．凡是退回的货物，保管人员必须重新按原货单据核查所退商品数量、质量，相符后方能入库。
B．保管验收后，要写出收货证明，由业务科冲销，财会科办理退款。
（5）供货合同管理
① 不论开展何种商品交易，都必须按照有关规定，双方签订供货合同。
② 商品供货合同的内容要详细。应具体规定商品的品种、数量、规格、花色、式样、包装、价格及发货时间、运输工具、交接责任、结算方式、事故查询及惩罚办法等。合同签订后，必须严格履行。
③ 在合同执行中，由于生产和市场发生变化，需要对品种、花色、规格调剂，不论何类商品，都要与销货或供货单位协商同意后，变更供货合同，补签变更协议，并认真执行变更协议中所规定的条款。
④ 在合同执行中，与合同对方发生纠纷，应及时协商解决，认真按有关规定处理，达不成一致意见时，可求助法律手段解决。
××公司
××××年×月×日
企业技术管理制度
技术责任制条例
为了进一步提高我公司的技术水平、管理水平和生产水平，充分调动广大工程技术人员的积极性，尽快提升技术现代化，我公司决定试行技术责任制。
第一章 总则
第一条 推行技术责任制，是实现科学管理，加快工业发展速度，加速实现现代化的需要。
第二条 我公司建立以总工程师为首的四级技术责任制，把全公司生产、技术、科研、质量、机械、计量、动力、能源、环保、安全、基建、设计、供应等技术工作统一组织起来，形成强有力的生产技术管理指挥系统。
第三条 技术责任制在总公司领导下贯彻执行。在具体技术问题上，要充分发挥技术负责人的作用，真正做到有职、有权、有责。
第四条 总工程师（副总工程师）、主任工程师（副主任工程师）、主管工程师、专责工程师是技术领导职称，是同级的领导成员，分工负责全面的或某一方面的技术工作。
第五条 在贯彻以总工程师为首的技术责任制的同时，要建立和健全各级技术岗位责任制，明确职责，充分发挥广大工程技术人员的作用。
第六条 加强对技术干部的考核，对技术干部的考绩要归入个人档案。
第二章 技术负责人的责任
第七条 各级技术负责人要努力做到：
1．认真贯彻执行党和国家的科技路线和各项方针政策，坚持辩证唯物主义观点，坚持实事求是、一切从实际出发的原则。
2．刻苦钻研技术业务，努力学习世界先进技术，对技术工作认真负责，精益求精。
3．充分发挥个人在技术工作方面的主动性和积极性，同时，要注意发扬技术民主，开展技术交流，团结广大技术人员搞好技术工作。
4．坚持敢想、敢干与严格的科学态度相结合的工作作风。
第三章 技术责任制的管理体制
第八条 生产技术管理权力集中在公司总部，对各车间、科室实行统一领导，分级负责。
第九条 总工程师领导并发挥生产、技术、科研、质量、机械、计量、动力、能源、环保、安全、修建、技术供应、设计等技术职能部门的作用。
第十条 副总工程师是总工程师的助手，在总工程师的领导下从事生产、技术、科研、质量、机械、计量、动力、能源、环保、安全、基建、技术供应、设计等方面的技术领导工作或受总工程师委托代理总工程师工作。
第十一条 根据高效能和精简的原则，在总工程师下面设总工程师室，配备几名承担专业生产技术工作的工程师，负责进行组织、协调、统筹、调研和办理总工程师职责中的一些具体事务。
第十二条 主任工程师（副主任工程师）是总工程师在该单位的委派员，在业务上接受总工程师的领导，并对总工程师负责。凡总工程师职责涉及本单位的工作，均由主任工程师（副主任工程师）负责主持。本单位一切上报总工程师的技术文件，必须经主任工程师（副主任工程师）签署。
第十三条 主管工程师受主任工程师委托，负责某一部门或某一方面的生产技术工作，直接接受主任工程师的领导，并对主任工程师负责。
第十四条 专责工程师是某一专业或某项工作的专门技术负责人，受总工程师和主任工程师或主管工程师的领导，并对主任工程师和总工程师负责。专责工程师应该深入钻研某一专业或某项工作的科学技术，逐步成为某一专业或某项工作的技术权威。
第四章 总工程师的任务、职责和工作权限（略）
第五章 主任工程师、主管工程师、专职工程师的职权和权限（略）
第六章 一般工程师、技师、助理工程师、技术员的职责和权限（略）
企业标准化管理规则
××公司标准化管理规则
1．总则
（1）企业标准（含规章制度，下同）是企业内部法规，是稳定企业正常生产秩序、提高产品质量、降低消耗、增加经济效益、实现科学管理的重要保证，也是全公司职工生产、工作和生活的行为准则。全体职工必须严格执行遵守。
（2）企业标准以技术标准为主体，包括管理标准和工作标准，各部门应密切协作，各级负责人要加强领导，共同搞好企业标准化工作。
（3）企业标准化是以贯彻上级标准、制定和实施企业标准为主要内容的全部活动过程，收集要齐全，制定要全面，实施要坚决，执行要严格，奖惩要兑现。
2．标准化工作机构和职责
全公司标准化工作由总工程师全面主管。在技术资料室设专职技术标准管理员，企管办设专职管理标准、工作标准管理员，各部门指定专（兼）管人员，形成标准化管理体系网络。
标准化机构成员的任务是：
（1）贯彻执行上级的标准化工作方针、政策，编制标准化工作计划，开展标准化宣传和教育培训；
（2）组织制定、修订企业标准，组织贯彻国家标准、行业标准、地方标准和企业标准，监督各类标准的实施，处理标准执行中的问题；
（3）对产品设计引进要提出标准化要求，并参与工作和进行标准化审查；
（4）统一归口，管理各类标准资料，建立档案，收集国内外标准化情报资料；
（5）做好标准化的统计与效果分析，总结经验；
（6）承担上级委托的标准化工作任务。
3．建立完整的标准档案
（1）有关超前标准（包括国际国内正在拟议中的高标准）是企业开发新产品、占领市场形成拳头产品的重要标准化情报资料。不仅专职人员尽力搜集，各部门收集的也要迅速送到标准化资料室汇集备用。
（2）有关国际标准是企业产品打入国际市场、参与国际市场竞争的依据，标准化资料室归档应全面收集、配套。
（3）现行有关国、部、省标准是企业生产经营的依据，凡只有一册的正本由标准化资料室归档，部门使用副本，资料室要做到收集齐全，管理科学，实施严格。
（4）企业内控标准是实现上述标准化的保证措施，要求全面具体，针对性、实用性强，能解决实际问题，汇编成册，下发全公司执行。
4．企业标准的制定与发布程序
（1）企业标准一般由职能部门拟定提出，技术标准由技术资料室审定编号报总工程师批准发布；管理标准、工作标准由企管办审定编号报公司批准发布，否则一律无效。
（2）企业标准的编号（略）。
5．标准的实施与考核
（1）凡正式发布的标准一律从实施起始日开始严格实施，直至有新标准出来才终止，再执行新标准。
（2）各类标准执行情况按规定严格考核，并与经济责任制挂钩，奖惩兑现。
××公司
××××年×月×日
企业质量管理制度
××公司全面质量管理办公室质量管理责任制
全面质量管理办公室在经理的直接领导下，负责全公司的质量管理工作。
1．基本职责、工作标准
（1）贯彻执行国家全面质量管理的工作方针、政策和规章制度，拟制本企业全面质量管理工作的长期规划与近期计划，根据上级要求，结合本企业实际情况及市场调查，参与拟制企业方针。做到目标明确，重点突出，计划落实，措施具体。
（2）对企业方针与全面质量管理计划制度的贯彻实施，以及各部门车间的全面质量管理工作进行检查、督促、协调和考核。做到：经常检查，协调及时，措施落实，考核准确，有奖有罚。
（3）组织管理群众性的质量管理活动和评审、奖励。做到：活动正常，办法妥当，深入持久，效果明显。
（4）研究推广可靠性与质量管理教育以及数理统计优选法、价值工程、系统工程等现代科学管理方法和先进质量控制方法，做到：教育经常，适用科学管理方法，效果明显。
（5）组织并指导从新产品研制设计、生产制造、辅助使用、服务等生产全过程的质量管理工作，完善和健全质量保证体系。做到：全公司各部门参加质量管理，组成严密的协调和高效的纵横交织的质量管理网，使产品质量得到可靠的保证。
（6）负责收集汇总分析传递和上报全厂质量信息。做到：路线清楚，脉络分明，数据准确，传递迅速，反馈及时，效果明显。
（7）负责对各种型号产品的质量分析，并及时反馈检查落实的情况，做到：有数据、有分析、信息准确，反馈迅速。
（8）负责对新产品方向性、技术经济先进性的验证和监督，对各过程的原材料、元器件、半成品、成品的质量及检验制度实行监督，并参与新产品和老产品改型的鉴定。
（9）负责对全公司以及各级质量责任制为核心的质量保证体系实行监督和检查，做到坚持原则，不徇私情，稽核有根据，抓住要领要害，有事实，有观点，有方法，有说服力，有明显效果。
2．权限
（1）有权调查研究综合分析提出企业方针供经理参考。
（2）有权拟制企业全面质量管理的长期和近期计划，拟订全面质量管理的规章制度，并代表经理对全公司质量管理体系实行监督、检查与保证实施。
（3）有权对全公司新老产品的方向性、战略性、关键性的重大问题进行监督、检查。
（4）有权协调全公司质量管理中的纠纷，并有权代表经理进行仲裁，有权对各车间部门上报质量数据进行审查核对，并提出奖惩建议。
3．责任
（1）对拟制的企业方针、工作计划及各种规章制度的正确性、合理性及科学性负责。
（2）对质量保证体系实行监督、检查的及时性、准确性、完整性负责。
（3）对代表经理发布指令、协调、仲裁的正确性负责。
（4）对发布或上报的质量数据的正确性、及时性负责。
（5）对因质量管理未能及时监督、协调，造成质量事故负责。
××公司
××××年×月×日
企业决策方案
【范本一】
关于车间闲置厂房设备的处理方案
问题：××车间有部分厂房、设备闲置未用，拟：
1．维持现状；
2．将由××厂供货的附件（甲），改为自行生产；
3．把闲置厂房、设备租给××厂，每月收取租金。
资料：
1.××车间附件（甲）每月需要×××件，××厂供应价每件×××元；
2．自行生产每件成本×××元，其中材料×××元，工资×××元，备用×××元（包括投产后资金占用费），厂房、设备折旧费××万元；
3．厂房、设备租给××厂，每月可收租金×××万元，附件（甲）仍由××厂按原价供应。
方案：关于对××车间闲置未用的厂房、设备的处理意见：
××车间提出利用闲置未用的部分厂房、设备自产附件（甲）的问题，现提出以下三个方案：
1．维持现状。每月支付附件（甲）进价费×××万元，但应考虑可用而未用的厂房、设备折旧费×××万元，支付应为×××万元。
2．取消定货，改为自产。折旧费共支出×××万元。
3．收取租金。××厂同意每月付给租金×××万元，扣除折旧费×××万元，实际只比第一个方案减少×××万元。
比较：以上第二个方案效益最高，比第一个方案每月减少支出×××万元，全年共减少×××万元，比第三个方案每月减少×××万元，全年共减少×××万元，但第二个方案要增加××车间生产附件（甲）的资金，取消定货也会造成××厂安排上的困难。第三个方案将会出现人员杂处，带来管理上的困难。
以上请领导决策参考。
××厂车间管理办公室
××××年×月×日
【范本二】
××工程按期开工问题的决策方案
问题与目标：
关于××工程下月开工问题。拟：
1．开工，但经济效益取决于下月气候，好坏不一样。
2．不开工，造成窝工损失。
依据资料：
1.××工程下月开工，遇好天气按期完成任务获得利润×××万元。遇坏天气，损失×××万元。
2．不开工，无论天气好坏，窝工损失×××元。
3．据统计资料，预测下月天气好的概率是×%，天气坏的概率是×%。
预选方案：
关于××工程下月开工问题的处理意见，有两种方案：
1．不开工。付窝工损失×××元。
2．开工。
分析比较：
通过计算，开工方案比较合理。不开工，不仅贻误工期，而且放弃可取胜的机会，甘愿付出窝工损失×××元。开工虽承担一定风险，但两个方案比较，开工的利大于弊。以上方案请领导裁定。
××建筑工程技术咨询中心
××××年×月×日
企业兼并市场实施方案
××市企业兼并市场实施方案（××××年×月×日印发）
1．市场宗旨
适应深化企业和社会资源优化配置的需要，为促进企业发展、亏损企业求生存提供市场信息和促进企业兼并行为经常化规范化创造条件。
2．交易原则
××市企业市场是跨地区、行业、部门所有制的企业转让交易场所，面向全民或集体所有制的企业转让交易场所，面向全民或集体所有制、中外合资、外资、私营企业。本着“自愿互利，有偿转让，依法办事，有利于城市规划和生产发展”的原则进行交易。
3．领导机构
市企业机制领导小组是企业兼并市场的领导机构。其职能是：组织制定企业兼并的政策规章，领导企业兼并活动，统筹协调兼并中的有关问题，审查批准企业兼并报告，促进企业兼并的开展。
4．市场组织
由工商银行，市财政、税务、审计局组成的××市企业兼并市场事务所，作为××市企业兼并市场的下设办事机构。该事务所挂靠市国有资产管理部门。同时，发展若干经纪人，充当企业兼并的中介人。该事务所是以服务为主的营利性社团法人，其主要任务是：提供交易场所，发布各种信息，组织情况调查，建立企业档案，组织资信评估，提供可行性报告。事务所按产权转让总额万分之一的比例收手续费，作为办事经费的来源。
5．交易方式
企业兼并市场采取举办交易会、信息发布、定期挂牌公布等多种方式开市，既可由企业之间直接洽谈，互相协商，也可由双方委托各自的经济人间接磋商，并为各方提供方便和服务。
6．上市条件
到企业兼并市场进行交易的，应是具有相应资产的独立法人，交易双方要提供真实合法的产权证明条件，被兼并方要提供资产和债务的明细清单和在职、退休职工名册及工资福利待遇等主要资料证明。兼并方要提供兼并后企业发展方案和帮助被兼并企业偿还债务、安排职工的意见书。
7．交易手续
符合上市条件的企业进入市场交易时，应先申请登记，然后由企业兼并市场提供真实、准确和可供选择的有关交易对象情况的材料；再由双方自主选择交易对象，进行直接或间接商谈。有偿转让费的数额既可委托有关信息咨询部门进行评估，也可由双方商定。在双方取得一致意见的前提下草签交易合同意见书。
8．法律程序
交易合同一经草签，即由交易双方共同起草企业兼并可行性报告，连同交易合同一并报国有资产管理部门审查和市企业机制改革领导小组批准。交易双方再根据批准文件签订正式交易合同书，办理法律公证手续，并在有关部门参与下，办理各项交接事宜。
本方案未尽事宜，可根据市场发展情况，由市国有资产管理部门做出修改补充。
企业兼并协议书
甲股份有限公司
乙股份有限公司 合并协议书
兹为强化公司组织，经共同洽商同意合并经营，特订立兼并协约条款如下：
1．甲股份有限公司（以下简称甲方）为存续公司，乙股份有限公司（以下简称乙方）为解散公司。
2．甲乙双方经洽商同意除甲方原投资乙方×××股，按乙方××××年×月×日结算净值折算收回外，其余股份均愿以持有乙方股份每2股折换甲方普通股股票1股，但不得超过双方公司的净值（双方股份每股面额均为10元），其折算不足1股部分，由甲方职工福利委员会按面额以现金承购之。
3．甲方截至××××年×月×日止已发行的普通股×××股，与乙方合并案内应增发的普通股×××股，与合并完成后的已发行股份合计为普通股×××股。因合并增加发行的普通股除不得享受甲方××××年度盈余及资本公积的分配，并不得于××××年×月×日以前自由转让外，其余权利义务与甲方原股份相同，并自××××年度起与其余股份同享盈余分配。
4．本契约所定的双方股票折换比例，经双方股东会分别议决同意后生效，直至合并完成为止。乙方于××××年×月×日以后发生的资本净值变动及甲方股票市价在合并进行期间的变动均不影响本契约所订的双方股票折换比例。自双方董事会提报股东临时会议决议通过之合并日起，乙方的一切权利义务悉由甲方概括承受，但甲方可以自签订本契约日起派员监管。
5．乙方股东如有对合并案表示异议者，乙方董事会应依照公司法的规定，以公平价格收买其持有的股份，并按本契约所订折换比例折换甲方普通股股票。
6．本合并契约经由甲乙双方董事会分别通过后签订之，并分别提经各该公司股东临时会议决后发生效力，并即由双方依照奖励投资条例的规定，共同向工商局申请本案的核准专案合并，由甲方向有关政府主管机关申请核准增加股本发行上市。倘上述申请经过相当期间后未获核准，应由各该公司董事会拟订办法，分别报请各该公司股东会办理。
7．甲乙双方于股东临时会通过后应即编造截至××××年×月×日的资产负债表、财产目录等，向各债权人分别通知并公告于3个月限期内表示异议。
8．本合并案经证券管理委员会核准后，应即择定一合并日，并由甲方召集合并后的股东会进行合并事项的报告与决议。
9．本合并契约未尽事宜，依有关法令办理，法令未规定者，由双方董事会会同商决办理。
10．本契约正本一式二份，双方备执一份，副本若干份备用。
立合并契约公司
甲方（存续公司）：甲股份有限公司董事长：×××
乙方（解散公司）：乙股份有限公司董事长：×××
××××年×月×日
企业集团组建公告
甲公司 乙公司 合并新设××（集团）公司公告
本两公司业务性质相同，为促进经营合理，经双方多次协商，并报请各有关方面批准，合并成“××（集团）公司”继续经营。现特将有关事项公告如下：
1．兹定××××年×月×日为合并基准日。
2．自该日起原两公司因合并而削减，甲公司原有股本总额×××万元，乙公司原有股本总额×××万元；以一对一之比例实行合并，设立丙公司，股本总额定为×××万元，原两公司所有资产负债均按账面价值合并列账，不另重估，连同一切权利义务悉由合并后新设的“××（集团）公司”概括承受。
3．兹依公司法的规定公告，各债权人如有异议，请自公告日起3个月内向本公司提出，逾期视为无异议，特此公告。
甲公司（公章）：
地址：
董事长：×××（签章）
乙公司（公章）：
地址：
董事长：×××（签章）
××××年×月×日
企业集团核心企业管理规定
××电视电缆（集团）公司本部与核心层企业经营管理分工的若干规定
经市委（××）第×××号文批准，三家企业和公司本部组成公司核心层企业。为了发挥集团公司的总体优势，根据分级管理、责权一致的原则，对公司本部与核心层企业在经营管理分工上做若干规定。
1．在计划考核上，公司是国家的考核单位，核心层企业是公司内部的考核单位。
2．在物资供应上，公司负责铜、铝、橡、塑、钢等主要原材料的供应，核心层企业负责专用物资及辅助材料的采购。
3．在产品销售上，公司负责落实指令性计划、内部协作配套任务、成套销售产品的销售，核心层企业在完成上述任务和市内局内主机配套任务外，有权自销指令性计划外和公司经销、代销、联销外的产品。
4．在产品出口上，公司争取成为出口基地，设立保税仓库，统筹货源，共同洽谈，下达计划，分层管理，按照多创汇多得益的原则，合理安排核心层企业的利益分配和奖励。核心层企业广开出口渠道，保证出口产品质量，提高出口创汇水平。
5．在产品价格上，公司和核心层企业要贯彻物价政策。公司负责协调核心层企业间同类产品的价格，核定产品价格浮动幅度。核心层企业负责产品调价前的调查分析和核算、上报工作，并贯彻公司的价格决策。
6．在产品开发上，公司统一发展规划，与核心层企业共同组织投资大、规模大、重点关键的产品开发和技术改造、技术引进项目；核心层企业在统一规划的前提下，可自行组织零星的、一般的技术改造项目。
7．在横向联营上，公司应统筹规划，加强管理。各核心层企业的联营单位报公司备案，新的联营单位报公司审批，各厂盈亏自负。
8．在产品订货上，公司负责搜集、提供市场信息，组织75%以上的年订货总量，为了显示集团公司的整体概念，扩大公司在国内外市场上的影响，核心层企业要按照公司编印产品样本落款的要求，开展广告宣传，并按照公司的统一经营决策，保持企业的经营和产品特色，努力提高产品的市场占有率。
9．在财政结算上，公司统一财政，实行一头承包，一头结算，技改资金统贷统还，统一整体经济和经济风险。公司内部实行分级承包，分级管理，分别核算，自负盈亏，并做到不损害核心层企业各自应得利益。
10．在资金管理上，公司负责进口原材料的外汇贷款和其他重大贷款，并逐步创造条件建立内部银行，实行流动资金的管理统一。鉴于目前情况，核心层企业仍应多层次、多渠道筹措资金，落实资金，合理使用资金。
11．在基金留用上，公司集中部分生产发展基金、折旧基金、新产品开发基金、教育基金和奖励基金，在同核心层企业共同讨论的前提下，合理安排使用。集中起来的生产发展基金和折旧基金分有偿使用和无偿使用两种，有偿使用的应计划归还。
12．在工效挂钩上，公司统一承包，负责指标的核定和清算，下达使用额度。核心层企业负责编制消费基金使用计划，在确保利税增长的前提下，合理提高职工收益。
13．在设备管理上，公司按照政策规定的额度，负责审批新增设备或报废设备及生产设备向外调拨。核心层企业间的设备调拨，报公司备案。
14．在能源管理上，公司承担能源供应和节约指标的考核，核心层企业按照公司指标，制订和实施节能方针目标管理。
15．在质量管理上，公司承担产品质量指标的考核，建立健全质量管理体系；核心层企业按照公司质量方针目标管理进行具体实施，保证质量指标的完成。
16．在人才培训上，公司负责职工教育和各种技术业务培训，核心层企业负责搞好职工的在岗培训。
17．公司统一承担对国家的经济责任，实行一个头经济承包，一个头财政预算，一个头工效挂钩之后，要相应建立产品质量、经济效益、产品出口、节能降耗、安全生产和思想政治工作等六个保证体系和信息管理系统，具体细则由各牵头业务单位另订。
外事接待管理规定
外事接待管理规定
第一条 公司的国内外来宾及公司领导接待工作除由公司总裁或其他高级管理人员亲自接待的以外，其余由行政管理部配合有关部门负责安排接待工作。
第二条 外事接待工作必须按照公司的有关规定和统一部署安排办理。
第三条 外事接待工作的基本原则是：认真负责，热情周到，不卑不亢，言行得体，严守机密。
第四条 国内外宾客来访，接待人员要准确掌握宾客或领导乘坐的交通工具和抵离的时间，提前通知有关单位和人员做好接送准备。
第五条 国内外宾客来访时，接待者要根据来访者的目的、规格及兴趣、意愿等选择安排参观项目，确定活动内容，拟定接待方案，报请主管总裁批准。
第六条 有关单位根据批准的接待方案，认真做好政务接洽和业务洽谈。洽谈中遇有非权限内的事情，要向主管领导请示，来不及逐级请示时可直接请示主管总裁。
第七条 安排外宾用餐，除特殊情况外，原则上陪同人员不超过2名，安排娱乐活动时我方陪同人员亦应控制，坚决杜绝高消费、大吃大喝等现象。
第八条 对于本公司附属外埠单位人员的来访，按通常规定接待，如对方级别较高或对公司的业务开展具有重要意义，必须将接待方案报集团主管总裁审批。
第九条 在接待来宾过程中，要认真做好安全保卫工作。
档案管理制度
档案管理制度
第一条 管理部门
1．文书结案后，原稿由各文书管理部门归档，经办部门根据实际需要留存影本。如因业务处理需要，原稿须由经办部门保管，应经文书管理部门主管同意后妥善保存，文书管理部门以影本归档。
2．各分公司档案分类目录及编号原则，由各公司经理室或事业部经理室统一制定，总管理处各部门、中心档案则由各部门自行编定并报送总管理处。
第二条 文件点收
文件结案移送归档时，根据如下原则点收：
1．检查文件的文本及附件是否完整，如有短缺，应立即追查归入；
2．文件如经过抽查，应有管理部门主管的签认；
3．文件的处理手续必须完备，如有遗漏，应立即退回经办部门科室；
4．与本案无关的文件或不应随案归档的文件，应立即退回经办部门；
5．有价证券或其他贵重物品，应退回经办部门，经办部门送指定保管部门签收后，将文件归档处理。
第三条 文件整理
点收文件后，应依下列方式整理：
1．中文直写文件以右方装订为原则，中文横写或外文文件则以左方装订为原则；
2．右方装订文件及其附件均应对准右上角，左方装订则对准左上角，理齐钉牢；
3．文件如有皱折、破损、参差不齐等情形，应先补整、裁切、折叠，使其整齐划一。
第四条 档案分类
1．档案分类应视案件内容、部门组织、业务项目等因素，按部门、大类、小类三级分类。先以部门区分，然后依案件性质分为若干大类，再在同类中依序分为若干小类。
2．档案分类应力求切合实用。如果因案件较多、三级分类不够应用时，须在第三级之后增设第四级“细类”。如案件不多，也可仅使用“部门”及“大类”或“小类”二级。
3．同一“小类”（或细类）的案件以装订于一个档夹为原则，如案件较多，一个档夹不够使用时，可分为两个以上的档类装订，并于小类（或细类）之后增设“卷次”编号，以便查阅。
4．每一档夹封面内首页应设“目次表”，案件归档时依序编号、登录，并以每一案一个“目次”编号为原则。
5．档号的表示方式如下：
A1A2——B1B2C1C2D1——E1E2
其中A1A2为经办部门代号，B1B2为大类号，C1C2为小类号。D1为档案卷次，E1E2为档案目次。
第五条 档案名称及分类
1．档案各级分类应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表示档案内容性质为原则，并且要有一定范畴，不能笼统含糊。
2．各级分类、卷次及目次的编号，均以十进阿拉伯数字表示；其位数使用视案件多少及增长情形斟酌决定。
3．档案分类各级名称经确定后，应编制“档案分类编号表”，将所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅。
4．档案分类各级编号内应预留若干空当，以备将来组织扩大或业务增多时，随时增补之用。
5．档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜随意修改，如确有修改必要，应事先审查讨论，并拟定新旧档案分类编号对照表，以免混淆。
第六条 档案编号
1．新档案，应从“档案分类编号表”查明该档案所属类别及其卷次、目次顺序，以此来编列档号。
2．档案如何归属前案，应查明前案的档号并予以同号编列。
3．档号以一案一号为原则，遇有一档案件叙述数事或一案归入多类者，应先确定其主要类别，再编列档号。
4．档号应自左而右编列，右方装订的档案，应将档号填写于案件首页的左上角；左方装订者则填写于右上角。
第七条 档案整理
1．归档文件，应依目次号顺序以活页方式装订于相关类别的档夹内，并视实际需要使用“见出纸”注明目次号码，以便翻阅。
2．档夹的背脊应标明档夹内所含案件的分类编号及名称，以便查档。
第八条 保存期限
文件保存期限除政府有关法令或本企业其他规章特定者外，依下列规定办理：
1．永久保存：
（1）公司章程；
（2）股东名册；
（3）组织规程及办事细则；
（4）董事会及股东会记录；
（5）财务报表；
（6）政府机关核准文件；
（7）不动产所有权及其他债权凭证；
（8）工程设计图；
（9）其他经核定须永久保存的文书。
2. 10年保存：
（1）预算、决算书类；
（2）会计凭证；
（3）事业计划资料；
（4）其他经核定须保存10年的文书。
3. 5年保存：
（1）期满或解除之合约；
（2）其他经核定保存5年的文书。
4. 1年保存：结案后无长期保存必要者。
5．各种规章由规章管理部门永久保存，使用部门视其有效期予以保存。
第九条 档卷清理
1．档案管理人员应随时擦拭档案架，保持档案清洁，以防虫蛀腐朽。每年更换时，依规定清理一次，已到保存期限者，给予销毁。销毁前应造册呈总经理核准，并于目录表附注栏内注明销毁日期。
2．保管期限届满的文件中，部分经核定仍有保存参考价值者，管档人员应将“收（发）文登记单”第五联附注在其保留文件上，并在第五联上注明部分销毁的日期。
第十条 调卷程序
1．各部门经办人员因业务需要需调阅档案时，应填写“调卷单”，经其部门主管核准后向管档人员调阅。
2．档案管理人员接到“调卷单”，经核查后，取出该项档案，并于“调卷单”上填注借出日期，然后将档案交与调卷人员。“调卷单”按归还日期先后整理，以备催还。3．在档案室当场借阅者，免填“调卷单”。
4．档案归还时，经档案管理人员核查无误后，档案即归入档夹。“调卷单”由档案管理人员留存备查。
第十一条 调卷管理
1. “调卷单”以一单一案为原则，借阅时间以一周为限，如有特殊情形需延长调阅期限时，应按调阅程序重新办理。
2．调卷人员对于所调档案，不得抽换增损，如有拆开必要时，亦须报明原因，请管档人员负责处理。
3．调卷人员调阅档案，应于规定期限内归还，如有其他人员调阅同一档案时，应变更调卷登记，不得私自授受。
4．调阅的档案应与经办业务有关，如调阅与经办业务无关的档案，应经文书管理部门主管同意。
企业章程
××日用化学工业公司章程
为加速日化工业的发展，从有利于发展生产力，有利于技术进步，有利于提高经济效益出发，本着自愿互利原则，由全民所有制企业：××油脂化学厂、××洗涤剂厂、××牙膏厂、××日用化学工业公司经理部共同组成紧密型经济实体。
第一章 总则
第一条 本公司定名为××日用化学工业公司。本公司是紧密型实体公司，实行自主经营，独立核算，自负盈亏，依法纳税，对国家承担经济责任。
第二条 公司是一级法人单位，享有国家法律规定的一切权利，受法律保护，并承担法律责任。
第三条 公司是一级经济组织和计划单位。公司对完成国家计划负责。拥有国家规定的企业经营自主权，公司在国家统一计划指导下，对所属单位实行统一管理，统一核算，统一向国家交纳税金。
第四条 公司的经营范围以日用化学产品为主（包括油脂产品、洗涤用品、香化产品），兼多种经营，如：开发综合利用，配套原料、第三产业等。
第五条 本公司设在××市。根据经营需要在各地设置分支机构。
第六条 本公司的宗旨是努力发展日用化学产品，依靠技术进步和科学管理，不断提高企业素质和经济效益，不断满足人民生活需求。
第七条 贯彻执行党和国家的方针政策，遵守法律法规。在主管部门的指导下，独立开展本公司的生产经营活动。
第八条 本公司承担国家指令性计划、指导性计划和市场调节任务。保证完成国家计划，实现国家下达的各项经济技术指标，发展横向联系，履行经济合同。
第二章 公司的基本任务
第九条 制订公司的中、长期发展规划和年度计划、季度计划，并安排下达到所属各单位执行。
第十条 公司根据行业发展规划要求，按照专业化协作原则，有计划、有步骤地对所属工厂进行合理调整，实行技术改造，不断完善管理体制，推行现代化科学管理，以提高工作效率和经济效益。
第十一条 公司按照平等互利原则，为了搞活经济，可与其他企业跨行业跨地区进行多种形式的联合。
第十二条 公司统一组织对外贸易、引进先进技术和引进资金，并负责组织有关基本建设的实施，负责组织产品开发和重大科研项目的攻关和投产。
第十三条 加强智力开发，搞好全员培训和专业技术培训，不断提高职工的素质，以适应现代化科学管理和技术发展的需要。
第十四条 接受主管部门的委托，承担各项行业管理任务。
第三章 公司的资产
第十五条 参加本公司各企业的现有固定资产和流动资金由公司统一经营管理。
第十六条 本公司各企业固定资产的异动，实行有偿调拨、转让或租赁，由公司统筹办理。
第十七条 公司对固定资产和流动资金的财务财产管理办法由管委会另行制定。
第十八条 根据生产发展需要，经公司管委会协商一致，公司经理有权向职工和社会集资，以扩大资金来源。本公司集资股息不低于国家银行存款年息，年终结算，可按股分红。
第四章 公司的管理体制
第十九条 公司实行经理负责制。公司经理由主管部门任命。公司经理是公司的法人代表。公司设经理一人，副经理若干人。经理对全公司的生产经营活动实行全面领导，统一指挥。副经理对经理负责。
第二十条 实行民主管理，设置公司管理委员会协助公司经理对重大问题进行决策。管理委员会由公司经理、副经理、总工程师、总会计师、总经济师和各厂厂长、工会主席共同组成。公司经理任主任委员，副主任委员由管委会推选。
第二十一条 公司所属工厂厂长和经理部主任由公司经理任命，实行厂长（主任）负责制。厂长（主任）在公司总体规划下行使生产经营管理决策权，对生产、行政和经营管理工作全面负责，拥有相应的自主权。
第二十二条 公司的机构设置本着统一协调、精简、效能的原则，根据公司业务发展需要，设置相应的机构。具体组织机构的设置经管理委员会讨论决定。
第二十三条 为了提高工作效率和经济效益，公司内部严格实行各种形式的经济责任制，贯彻按劳分配原则，论功行赏，论过行罚。
第五章 工厂
第二十四条 工厂的职责是全面完成公司下达的计划和各项经济技术指标。依靠技术进步，加强科学管理，抓好各项基础工作，努力降低生产成本，以最小的投入获得最大的产出，创造良好经济效益。
第二十五条 工厂在服从国家计划管理前提下，拥有以下权利：
1．有权选择灵活多样的经营方式。
2．在完成公司年度计划和承包任务的前提下，有权安排月份计划和增产计划。
3．有权拥有和支配自留资金。
4．在有利于公司整体发展的前提下，有权根据自己的特点开发新产品，开展多种经营和横向对外联合。
5．有权按照规定自行任免、聘用或选举本厂工作人员。
6．有权自行决定用工办法和工资奖励形式。
第六章 公司内部管理权限的划分
第二十六条 为了调动公司、工厂两方面积极性，公司实行集权和分权相结合的管理制度。产供销、人财物等各个方面，贯彻集中统一领导，分级负责管理的原则。
第二十七条 公司内部生产经营管理权限的划分如下：
1．产品销售凡计划内产品由公司统一对外承办销售业务、签订合同，并组织执行（工厂自销比例由管委会确定）；非计划内产品如超产产品、新产品等，公司、工厂都可对外销售。
2．物质供应公司负责编制统配部管物质和大宗共同原料、燃料的供应计划，申请分配和组织供应到厂。公司负责各厂间的内配原料和半成品的衔接调配。其他辅料及零星物质由各厂自行采购。
3．财务管理公司为独立核算单位，实行统一核算、自负盈亏，统一交纳税金和应上交国家的一切款项。统一管理固定资产、流动资金、银行贷款。
公司内部实行严格的经济核算制，制定经济核算办法及财务财产管理办法，制定各种原、燃材料，半成品及提供劳务的计划价格，实行公司、工厂两级核算，工厂为公司内部的二级核算单位，独立核算，自负盈亏。工厂根据资金周转的需要，向当地银行开立户头。
留利分配公司的留利根据各厂提供的效益多少，参照《公司法》进行分配。
4．人事劳动管理公司经理按干部管理权限由上级任免。副经理由经理提名，上级任免。工厂厂长由公司经理任免，厂级副职由厂长提名报公司经理任免。公司中层干部由经理任免，厂内中层干部由厂长任免。公司根据国家规定，控制工资总额和人数。各厂在上级劳动部门指导下，有权选择工资形式与奖励办法，奖金上不封顶，下不保底，有权自行招聘职工，对职工进行奖惩，包括给予晋级奖励和开除处分。
第七章 公司党委
第二十八条 公司建立××日用化学工业公司委员会，负责公司和工厂的党务和政治思想工作，对工会、共青团实行统一领导。
第二十九条 公司党委对公司的生产、行政工作起监督和保证作用。
第八章 其他
第三十条 公司对原集体所有制企业，按国家有关规定管理。
第三十一条 参加公司联合的全民所有制企业和集体所有制企业，根据联合的形式、项目，按合同规定实行分户记账，分别核算分配利润。
第九章 附则
第三十二条 凡愿意参加本公司的企业，应提出书面申请，经公司管委会讨论批准后接收为成员。凡要求退出本公司的成员，须提前半年向管委会提出书面通知，在其了结应负的债权债务后即可退出。
第三十三条 本章程报请上级主管机关批准，在工商行政管理部门登记后生效。
第三十四条 本章程的修改和补充，须经公司管理委员会讨论决定，并报原批准机关备案。
参加实体公司的单位：
××油脂化学厂
××洗涤剂厂
××牙膏厂
××日用化学工业公司经理部
××日用化学工业公司
××××年×月×日
企业集团章程
××广播电视（集团）公司章程
第一章 总则
第一条 ××广播电视集团公司（以下简称公司），是由各有关单位为了更好地发挥整体的综合优势，实现生产要素的优化组合和企业组织结构的合理调整，以适应市场的需要，而共同发起组建的。
第二条 公司由××电视一厂、××无线电四厂、××无线电十八厂、××录音器材厂、××电视电子（集团）公司、××仪表电子工业供销公司广电分公司和××广播电视工业对外技术合作公司等七个单位组成，是实行资产经营一体化的全民所有制性质的经济实体，是××广播电视集团的核心。
第三条 公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏。依法取得企业法人资格。公司成员是公司的内部核算单位。在公司建立初期有一个过渡期，在过渡期间各成员单位仍保留企业法人地位。
第四条 公司的宗旨是在国家的宏观指导下，统筹规划，充分发挥整体的综合优势，推进技术进步，加快技术改造，开拓国内外市场，提高广播电视科研和生产水平，增强后劲，带动行业稳定发展，提高整体经济效益，更好地为发展广播电视事业做出贡献。
第五条 公司遵守国家法律、法令，执行国家方针政策，坚持社会主义方向，接受政府管理部门管理。
第六条 公司是一个有限责任公司。公司的注册资金为贰亿叁仟陆佰贰拾万零捌仟叁佰零肆元柒角捌分。资金的来源为各成员单位的固定资产和国拨流动资金。
第七条 公司以注册资金承担总体的经济责任和经营风险。
第八条 公司和各成员单位按分级管理原则在各自的职责范围内从事生产经营活动，承担相应的经济、法律责任。
第九条 公司的主管部门是××市国有资产管理局。
第十条 公司地址设在××市××路××弄×号。
第二章 经营范围、方式
第十一条 公司经营范围：
电视机、收音机、收录机、录像机、电话机等电子电器产品，雷达、卫星地面接收系统、磁带记录仪、计算机终端设备、应用电视系统等装备类产品。
视听产品、广播电视专用仪器仪表、设备、部件、配件及办公自动化设备等。
洗衣机、吸尘器、微波炉、空调机、电子琴、电磁灶等家用电器产品。
电子医疗仪器设备等。
上述产品的配套件。
第十二条 公司经营方式：科研、设计、制造、检测、系统开发、工程承包、成套销售、合作生产、来料加工、进出口贸易、技术咨询、技术服务、产品经销、代销、联销、代购、批发、零售及售后服务。
第三章 领导体制
第十三条 公司与各成员单位是领导与被领导的关系。
第十四条 公司实行总经理负责制。总经理为法定代表人，由上级主管部门任命。任期为四年，其主要职责是：
1．统一指挥公司的生产经营活动；
2．制定公司机构设置和企业组织结构调整的方案，并组织实施；
3．代表公司对外签订重大的经济技术合同，并组织实施；
4．公司副经理可由总经理提名，听取公司党委意见，或由上级主管部门、公司党组织推荐，报上级党委审批后，由总经理聘任。公司本部各行政部门负责人及下属单位主管行政负责人的任免按公司关于干部管理权限的规定及实施细则办理。
第十五条 公司设管理委员会。管理委员会由公司主要负责人和各成员单位主要领导组成。总经理任管理委员会主任。
第十六条 公司管理委员会是对总经理下列重大决策进行审议的机构。
1．公司的经营方针，中长期发展规划和年度计划，重大的技术改造、技术引进项目，工资调整方案，留用资金的分配和使用方案；
2．公司本部的机构设置和调整，优化企业组织结构的方案；
3．重要规章制度的制定、修改和废除。
第四章 管理体制
第十七条 公司内部管理，实行统分结合、分级分权的原则。凡是有利于发挥公司整体优势和整体利益的，由公司本部组织进行；凡是各成员单位能够开展的经营业务，应充分发挥成员单位的积极性。
第十八条 公司本部是公司的管理中心，根据需要设立若干精简、高效的职能部门，对各成员单位实施组织、计划、指导、协调、控制和考核。其主要任务是：
1．编报公司中、长期发展规划；编制和下达公司年度生产经营、产品质量、新产品开发和固定资产投资计划，并组织实施；
2．负责重大发展项目和重大新产品开发资金的筹措和调配；
3．编制公司财务预、决算，负责对财政统一结算；
4．按一定比例集中企业的部分生产、新产品、奖励、税利基金，并组织好合理使用；
5．负责对内部核算单位的考核和奖惩，并据此实施奖励、福利基金的一次分配；
6．组织产品出口，元器件、材料、设备等的进口；
7．组织协调国内的销售和售后服务；
8．组织人员的培训和调配，在公司的核定的工资总额内批准企业招聘、录用工人。
第十九条 公司所属各成员单位在公司授权的范围内，进行自主的生产经营管理，其主要任务是：
1．按照公司的方针目标和计划，组织产、供、销活动，并对实现各项经济指标负责；
2．负责组织实施公司下达的新产品计划；
3．负责组织和实施技术改造、技术引进项目；
4．按质量标准对产品实行质量监控；
5．负责奖励、福利基金的二次分配。
第五章 财务管理制度和利润分配形式
第二十条 公司的财务管理制度根据资金构成等因素，采用全民所有制的财务制度。账册设置、会计报表制度、会计档案管理制度均按国家有关政策及会计法制定。公司设立专职财务部门。
第二十一条 公司在过渡期间实行“四个一头”。
1．公司对财政、主管单位实行一头经济承包，对完成承包指标承担责任；内部对各成员单位实行分包，并进行考核和奖惩；
2．公司向财政实行一头财政结算；对各成员单位进行分头核算；
3．公司统一制定发展规则，组织实施重大技术改造项目，并统筹借贷改造资金，实行统贷统还。
第二十二条 公司各成员单位之间发生的财务、劳动力、技术等的转移，一般均作有偿转让。
第二十三条 公司以每年1月1日至12月31日为会计年度，每年年终结算一次。
第六章 劳动用工制度
第二十四条 公司成员单位从业人员人数和构成，由各成员单位根据公司规划和各成员单位发展需要确定，公司内定人数及构成由总经理在核定的编制人数范围内根据需要确定。
第二十五条 从业人员的招聘、录用、辞退、开除的原则和办法以及从业人员对企业的权利、义务按国家有关法规及公司具体情况另订细则。
第二十六条 公司本部的工作人员，其工资、奖金、劳保、福利由公司按国家有关规定执行。
第二十七条 公司所属单位的职工工资、劳保、福利等均按规定执行。
第七章 公司成员的权利和义务
第二十八条 公司成员享有以下权利：
1．公司成员有权分享公司的荣誉以及其贡献有关的获奖产品荣誉，并可作为宣传其水平的依据，但其广告内容应经公司审核批准；
2．可享有公司内部物资配套、产品的优惠价格及优先订货权和销售权；
3．可优先获得公司开发的新产品生产权、销售权和以优惠价格取得公司的技术成果；
4．可免费或以优惠价格取得公司提供的经济技术信息或各类咨询；
5．可参加公司组织的联销；
6．公司成员单位在统一规划下有权享受公司有偿投资和重大技术改造项目等；
7．公司成员单位有权参加公司管理委员会实施民主管理。
第二十九条 公司成员承担下列义务：
1．遵守本章程，执行公司的决议和规划，接受公司的领导；
2．按公司组建方案规定向公司上交各项基金；
3．企业生产经营活动接受公司指导与监督；
4．定期向公司报送各种统计、财务等资料；
5．维护公司的团结和利益，对公司提供的技术、经济信息保密。
第八章 附则
第三十条 本章程的解释权属公司总经理。
第三十一条 公司终止时，本章程随之失效。
第三十二条 本章程经公司党政领导集体讨论，并报上级主管部门批准后生效。
中外合资企业章程
中外合资经营××有限责任公司章程
第一章 总则
第一条 根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》，中国××公司（以下简称甲方）与××国××公司（以下简称乙方）于××××年×月×日在中国××签订的建立合资经营××有限责任公司（以下简称合营公司）合同，制定本公司章程。
第二条 合营公司名称为：××有限责任公司。外文名称为：××合营公司。
法定地址为：××省××市××路××号。
第三条 甲、乙双方的名称、法定地址为：
甲方：中国××公司，××省××市××路××号。
乙方：××国××公司，××国××（城市）××路××号。
第四条 合营公司为有限责任公司。
第五条 合营公司为中国法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中国的法律、法令和有关条例规定。
第二章 宗旨、经营范围
第六条 合营公司宗旨为：使用××先进技术，生产和销售××产品，达到××水平，获取甲、乙双方满意的经济效益。
（注：可据各自的特点写。）
第七条 合营公司经营范围为：设计、制造和销售产品以及对销售后的产品进行维修服务。
第八条 合营公司生产规模为：
××××年生产××（计量单位）；
××××年生产××（计量单位）；
××××年生产××（计量单位）。
第九条 合营公司向国内、外市场销售其产品。其销售比例如下：
××××年：出口占百分之×%，国内销售占百分之×%。
××××年：出口占百分之×%，国内销售占百分之×%。
（注：销售渠道、方法、责任可据各自情况而定。）
第三章 投资总额和注册资本
第十条 合营公司的投资总额为人民币×××元。合营公司的注册资本为人民币×××元。
第十一条 甲、乙双方出资额如下：
甲方：认缴出资额为人民币×××元，占注册资本百分之×%。其中现金×××元、机械设备×××元、厂房×××元、土地使用权×××元、工业产权×××元、其他×××元。
乙方：认缴出资额为人民币×××元，占注册资本百分之×%。其中现金×××元、机械设备×××元、工业产权×××元、其他×××元。
第十二条 甲、乙双方应按合同规定的期限缴清各自的出资额。
第十三条 甲、乙双方缴付出资额后，经合营公司聘请在中国注册的会计师验资并出具验资报告后，由合营公司据以发给出资证明书。出资证明书内容有：合营公司名称、成立日期、合营者名称及出资额、出资日期、发证日期等。
第十四条 合营期内，合营公司不得减少注册资本数额。
第十五条 任何一方转让出资额，不论全部或部分，都须经另一方同意。一方转让时，另一方有优先购买权。
第十六条 合营公司注册资本的增加、转化，应由董事会一致通过后，并报原审批机构批准，向原登记机构办理变更登记手续。
第四章 董事会
第十七条 合营公司设董事会。董事会是合营公司的最高权力机构。
第十八条 董事会决定合营公司的一切重大事宜。其职权主要如下：决定和批准总经理提出的重要报告（如生产规划、年度营业报告、资金、借款等）；批准年度财务报表、收支预算、年度利润分配方案；通过公司的重要规章制度；决定设立分支机构；修改公司的规章制度；讨论并决定合营公司停产、终止或与另一个经济组织合并；决定聘用总经理、总工程师、总会计师、审计师等高级职员；负责合营公司终止和期满时的清算工作；对其他应由董事会决定的重大事件做出决策。
第十九条 董事会由9名董事组成，其中甲方委派5名，乙方委派4名。董事任期为四年，可以连任。
第二十条 董事会设董事长，由甲方委派；副董事长一名，由乙方委派。
第二十一条 甲、乙双方在委派和更换董事人选时，应书面通知董事会。
第二十二条 董事会例会每年召开×次。经三分之一以上的董事提议，可以召开董事会临时会议。
第二十三条 董事会会议原则上在公司所在地举行。
第二十四条 董事会会议由董事长召集并主持，董事长缺席由副董事长召集并主持。
第二十五条 董事长应在董事会开会前30天书面通知各董事，写明会议内容、时间和地点。
第二十六条 董事因故不能出席董事会会议，可以书面委托代理人出席董事会。如届时未出席也未委托他人出席，则视为弃权。
第二十七条 出席董事会会议的法定人数为全体董事的三分之二，不够三分之二人数时，其通过的决议无效。
第二十八条 董事会每次会议，须做详细的书面记录，并由全体出席的董事签字。代理人出席时，由代理人签字。记录文字使用中文和×文。该记录由公司存档。
第二十九条 下列事项须董事会一致通过……
（注：具体事项可据各自的情况而定。）
第三十条 下列事项须董事会三分之二以上董事或过半数董事通过……
（注：具体事项可据各自的情况而定。）
第五章 经营管理机构
第三十一条 合营公司的经营管理机构，下设生产、技术、销售、财务、行政等部门。
（注：据具体情况而定。）
第三十二条 合营公司设总经理一人，副总经理一人，正副总经理由董事会聘请。首届总经理由×方推荐，副总经理由×方推荐。
第三十三条 总经理直接对董事会负责，执行董事会的各项决定，组织领导合营公司的日常生产、技术和经营管理工作。副总经理协助总经理工作，当总经理不在时，代理行使总经理的职责。
第三十四条 合营公司日常工作中重要问题的决定，应由总经理和副总经理联合签署方能生效。需要联合签署的事项，由董事会具体规定。
第三十五条 总经理、副总经理任期为×年。经董事会聘请，可连任。
第三十六条 董事长或副董事长、董事经董事会聘请，可兼任合营公司总经理、副总经理及其他高级职员。
第三十七条 总经理和副总经理不得兼任其他经济组织的总经理或副总经理，不得参与其他经济组织对本合营公司的商业竞争行为。
第三十八条 合营公司设总工程师、总会计师和审计师各一人。
第三十九条 总工程师、总会计师、审计师由总经理领导。总会计师负责领导合营公司的财务会计工作，组织合营公司开展全面经济核算，实施经济责任制。审计师负责合营公司的财务审计工作，审查稽核合营公司的财务收支和会计账目，向总经理并董事会提出报告。
第四十条 总经理、副总经理、总工程师、总会计师、审计师和其他高级职员请求辞职时，应提前向董事会提出书面报告。
以上人员如有营私舞弊或严重失职行为的，经董事会决议，可随时解聘；如触犯刑律的，要依法追究刑事责任。
第六章 财务会计
第四十一条 合营公司的财务会计按照中华人民共和国财政部制定的中外合资经营企业财务会计制度规定办理。
第四十二条 合营公司会计年度采用日历年制，自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
第四十三条 合营公司的一切凭证、账簿、报表，用中文书写。
第四十四条 合营公司采用人民币为记账本位币。人民币同其他货币折算，按实际发生之日中华人民共和国国家外汇管理局公布的汇价计算。
第四十五条 合营公司在中国银行或中国银行同意的其他银行开立人民币及外币账户。
第四十六条 合营公司采用国际通用的权责发生制和借贷记账法记账。
第四十七条 合营公司财务会计账册上应记载如下内容：
1．合营公司所有的现金收入、支出数量；
2．合营公司所有的物资出售及购入情况；
3．合营公司的注册资本及负债情况；
4．合营公司注册资本的缴纳时间、增加及转让情况。
第四十八条 合营公司财务部门应在每一个会计年度头三个月编制上一个会计年度的资产负债表和损益计算书，经审计师审核签字，提交董事会通过。
第四十九条 合营各方有权自费聘请审计师查阅合营公司账簿，查阅时合营公司应提供方便。
第五十条 合营公司按照《中华人民共和国中外合资经营企业所得税法施行细则》的规定，由董事会决定其固定资产的折旧年限。
第五十一条 合营公司的一切外汇事宜，按照《中华人民共和国外汇管理暂行条例》的有关规定及合营合同的规定办理。
第七章 利润分配
第五十二条 合营公司从缴纳所得税后的利润中提取储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金，提取的比例由董事会确定。
第五十三条 合营公司依法缴纳所得税和提取各项基金后的利润，按照甲、乙双方在注册资本中的出资比例进行分配。
第五十四条 合营公司每年分配利润一次。每个会计年度后三个月内公布利润分配方案及各方应分的利润额。
第五十五条 合营公司上一个会计年度亏损未弥补前不得分配利润。上一个会计年度未分配的利润，可并入本会计年度利润分配。
第八章 职工
第五十六条 合营公司职工的招收、聘用、辞退、辞职、工资、福利、劳动保险、劳动保护、劳动纪律等事宜，按照《中华人民共和国中外合资经营企业劳动管理规定》及其实施办法办理。
第五十七条 合营公司所需要的职工，可以由当地劳动部门推荐，或者经劳动部门同意后，由合营公司公开招收，但一律通过考试，择优录用。
第五十八条 合营公司有权对违犯合营公司的规章制度和劳动纪律的职工，给予警告、记过、降薪的处分，情节严重的，可予以开除。对开除职工，须报当地劳动人事部门备案。
第五十九条 职工的工资待遇，参照中国有关规定，根据合营公司具体情况，由董事会确定，并在劳动合同中具体规定。
合营公司随着生产的发展，职工业务能力和技术水平的提高，将适当提高职工的工资。
第六十条 职工的福利、奖金、劳动保护和劳动保险等事宜，合营公司将分别在各项制度中加以规定，确保职工在正常条件下从事生产和工作。
第九章 工会组织
第六十一条 合营公司职工有权按照《中华人民共和国工会法》的规定，建立工会组织，开展工会活动。
第六十二条 合营公司工会是职工利益的代表，它的任务是：依法维护职工的民主权利和物质利益；协助合营公司安排和合理使用福利、奖励基金；组织职工学习政治、业务、科学技术知识，开展文艺、体育活动；教育职工遵守劳动纪律，努力完成合营公司的各项经济任务。
第六十三条 合营公司工会代表职工跟合营公司签订劳动合同，并监督合同的执行。
第六十四条 合营公司工会负责人有权列席有关讨论合营公司的发展计划、生产经营活动等问题的董事会会议，反映职工的意见和要求。
第六十五条 合营公司工会参加调解职工同合营公司之间发生的争议。
第六十六条 合营公司每月按合营公司职工实际工资总额的百分之二拨交工会经费。合营公司工会按照中华全国总工会制定的《工会经费管理办法》使用工会经费。
第十章 期限、终止、清算
第六十七条 合营期限为×年，自营业执照签发之日起计算。
第六十八条 甲、乙双方如一致同意延长合营期限，经董事会会议做出决议，应在合营期满前六个月向原审批机构提交书面申请，经批准后方能延长，并须向原登记机构变更登记手续。
第六十九条 甲、乙双方如一致认为终止合营符合各方最大利益时，可提前终止合营。
合营公司提前终止合营，需召开全体会议做出决定并报原审批机构批准。
第七十条发生下列情况之一时，甲、乙任何一方有权依法终止合营。
（注：可据具体情况而定。）
第七十一条 合营期满或提前终止合营时，董事会应提出清算程序、原则和清算委员会人选，组成清算委员会，开始对合营公司财产进行清算。
第七十二条 清算委员会的任务是对合营公司财产、债权、债务进行全面清查，编制资产负债表和财产目录，制订清算方案，提请董事会通过后执行。
第七十三条 清算期间，清算委员会代表公司起诉或应诉。
第七十四条 清算费用和清算委员会成员的酬劳应从合营公司现存财产中优先支付。
第七十五条 清算委员会对合营公司的债务全部清偿后，其剩余的财产按甲、乙方在注册资本中的出资比例进行分配。
第七十六条 清算结束后，合营公司应向审批机构提出报告，并向原登记机构办理注销登记手续，缴回营业执照，同时对外公告。
第七十七条 合营公司结业后，其各种账册，由甲方保存。
第十一章 规章制度
第七十八条 合营公司董事会制定的规章制度有：
1．经营管理制度，包括所属各个管理部门的职权与工作程序；
2．职工守则；
3．劳动工资制度；
4．职工考勤、升级与奖惩制度；
5．职工福利制度；
6．财务制度；
7．公司解散时的清算程序；
8．其他必要的规章制度。
第十二章 附则
第七十九条 本章程的修改，必须经董事会会议一致通过决议，并报原审批机构批准。
第八十条 本章程用中文和×文书写，两种文本具有同等效力。上述两种文本如有不符，以中文本为准。
第八十一条 本章程须经中华人民共和国对外经济贸易部或其委托的审批机构批准才能生效。修改时同。
第八十二条 本章程于××××年×月×日由甲、乙双方的授权代表在中国××（地点）签字。
中国××公司代表 ××国××公司代表
（签字） （签字）
私营有限责任公司章程
××有限责任公司章程
1．企业名称：××有限责任公司
2．企业住所：_________________________________________________
3．经营地址：_________________________________________________
4．企业法定代表人：_____，住址：_______________________________
5．企业宗旨：_________________________________________________
6．企业经营范围：_____________________________________________
主营：_______ 兼营：__________________________________________
7．经营方式：_________________________________________________
8．注册资本：_________________________________________________
其中：_______ 固定资金：______________________________________
流动资金：___________________________________________________
9．投资者姓名、住所及出资额（可以用表格列出，表格不够可续填）。
10．投资者的权利和义务：
（1）出资者按照各自的投资额对公司承担责任；
（2）出资者不得中途抽回资本；如需转让，需经其他出资者的同意；
（3）……
11．企业的组织机构及劳动用工制度：____________
12．企业的解散条件：____________
13．投资者转让出资的条件：____________
14．企业法定代表人产生和变更的程序：____________
15．利润分配和亏损负担办法：____________
16．本章程的修改程序：____________
17．需要写明的其他事项：____________
全体出资人的签名：
签订日期：××××年×月×日
授权委托书
委托书
我作为________（单位） 的法定代表，委派________（姓名、性别、年龄、工作单位、职务、住址）代表本企业为________（项目名称） 的代理人，其权限如下：
（具体说明代理的事项和内容，包括谈判权、签订合同权、代为承认或者放弃一定权利等。）
本委托书有效期自___年___月___日至___年___月___日。
委托单位：（盖章）
法人代表：（签字）
××××年×月×日
法定代表人身份证明书
法定代表人身份证明书
______（姓名、性别、年龄）在我公司（或者企业、单位）任______（董事长、总经理等）职务，是我公司（或者企业、单位）______的法定代表人。
特此证明。
××公司（加盖公章）
××××年×月×日
附
法定代表人住址：
电话：
企业经济合同管理条例
××纺织厂对外经济合同管理条例
1．总则
（1）根据《中华人民共和国经济合同法》，为加强我公司与其他企业协作关系，改善企业经营管理，提高经济效益，完善经济合同管理，特制定本条例。
（2）本条例由公司审计科实施管理。
（3）经济合同管理原则：
① 经济合同必须符合国家法律、政策。不允许任何单位和个人利用合同进行违法活动。
② 经济合同必须符合国家计划的要求，违反国家计划损害国家利益和社会公共利益的合同是严加禁止的。
③ 经济合同必须坚持平等互利、协商一致、等价有偿的原则。
（4）经济合同的签订、履行、变更、解除和终止，以及经济合同的纠纷、调解仲裁和起诉等，统一由审计科负责联系。
2．签订经济合同的权限和范围
（1）各有关部门对外签订经济合同（包括协议书、意向书），都必须以总经理的名义签订，签约人与外单位签订经济合同，必须是总经理或总经理指定授权法人代表，并只能在授权的范围内代表本公司签约。
① 原料科负责签订购买原料、委托加工、货物运输、货物保险、仓储保管合同。
② 计划科负责签订市内产品的销售，以及外贸和外商经营贸易的经济合同。
③ 供销科负责签订购买机料、场料、燃料、浆料、包装用品、劳保用品、生产设备、建筑材料、货物运输、货物保险、仓储保管、委托加工等经济合同。
④ 基建科（包括修缮科）签订建设工程（包括勘察、设计、建筑、安装、装饰等），以及属本公司内外维修工程劳务包工等经济合同。
⑤ 生技室和新产品开发部门负责签订棉纺织方面的科技协作、技术咨询，以及横向经济联系的有关经济合同。
⑥ 技改办负责签订新增和更新设备方面的设计、安装的经济合同。
⑦ 劳动服务公司负责签订来料加工、委托加工，百杂货、副食商品的购销，解决待业青年的劳务输出，以及合法贸易等经济合同。
⑧ 劳资科签订有关合同工和临时工等有关劳务方面的经济合同。
⑨ 能源办负责签订供用电、水、气等经济合同。
⑩ 设备科负责绘图设计、设备技术鉴定，经总经理同意与外单位签订劳务协作、加工承揽，以及设备修理、工程外包等经济合同。
⑪卫生科负责签订购买中、西药及医疗器械、特约医疗、技术咨询、医学协作等经济合同。
⑫财务科负责签订银行贷款，各种保险、会计咨询以及代办各种合法融资业务的经济合同。
⑬行政科负责签订非生产性质的办公用品、低值易耗品、房屋租赁、产权增减转移、煤气购入等经济合同。
⑭教育中心负责签订专业技术的内培和外培，以及因培训业务的需要聘请老师的经济合同。
⑮审计科负责签订审计咨询的经济合同。
（2）各有关部门对外签订的各种经济合同，必须是分管经理批准落实的项目，业务归口，并办理过有关法规规定的手续（如基建划红线、施工办执照、新增加和更新设备需上报和国家经委批准的项目），否则审计科一概不予受理审计。
3．不准签订的经济合同
（1）订立经济合同的双方当事人必须具备合法的资格，即具有签订合同的权利能力和行为能力，必须具备法定性、合法性、真实性和完整性等，违反这几条基本原则的经济合同均不准签订。其细则如下：
① 违反国家法律、政策和计划的经济合同。
② 采取欺诈、胁迫等手段签订的经济合同。
③ 违反国家、企业利益和社会公共利益的经济合同。
④ 代理人超越代理权限签订的经济合同。
⑤ 与未取得工商行政管理部门批准的营业执照的个体工商户签订的经济合同。
⑥ 与集体所有制单位和企业、事业机关无履约能力与承担经济责任能力的经济合同。
⑦ 对方没有详细营业地址，没有资金来源，没有承担履行合同能力的经济合同。
⑧ 单凭个人介绍担保签订的经济合同和假经济合同。
（2）凡签订没有法律和经济保证的经济合同或假经济合同，利用合同搞违法活动等，一旦发现和查出，根据情节，给予行政处分，情节严重送交司法机关处理。
4．签订经济合同应具备的条款及内容
（1）签订经济合同应具备的条款：
① 合同当事人的名称（包括姓名）、营业详细地址；
② 合同签订的日期、地点；
③ 合同的类型和合同标的种类、范围；
④ 合同标的技术条件、质量、标准、规格、数量；
⑤ 履行的期限、地点和方式；
⑥ 价格条件、支付金额、支付方式和各种附带的费用；
⑦ 违反合同的赔偿和其他责任；
⑧ 合同必须有法人单位的公章和私章（或签字）；
⑨ 凡重大经济合同，必须要有对方主管部门及银行担保。
（2）签订经济合同，除法律另有规定的以外，必须用人民币计算和支付，必须通过银行转账结算。
5．经济合同的审计和监督
（1）对外经济合同的金额权限划分。
① 凡2万元以上的经济合同，生效前必须经审计科受理审计，审计可行后盖“审计”戳记送交主管厂长认定批准。原料科供销等凭此签盖合同专用章生效。
② 凡2万元以下经济合同，生效前由财务科审查同意后，方可签盖合同专用章生效。
③ 签订银行贷款、各种保险以及合同工、临时工的经济合同，按要求需盖厂行政公章的，必须经审计科签盖“审计”戳记后由厂办签盖厂行政公章。
④ 供销科属于正常性按计划采购的供应物资和生产设备签订的经济合同，由法人授权委托，并只能在授权的权限范围内、期限内和总金额的控制内执行采购计划任务。可以免除审计科事前审计，但必须经财务科审查，编制在财务收支计划内方能生效。
⑤ 原料科属于上级安排有计划采购原料和计划科属上级安排有计划销售产品所签订的经济合同，由法人授权委托并只能在授权的权限范围内、期限内和总金额的控制内执行采购。销售计划任务，可以免除审计科事前受理审计。但必须经财务科审核后，才能签盖合同专用章方能生效。
⑥ 签订以上经济合同，必须真实合法，不准弄虚作假，逃避监督，一旦发现查出，要予以纪律处分。
（2）凡送交审计科审计的经济合同（除正常按计划采购销售外）需提前3～5天时间。
（3）凡送交一切生效的经济合同（包括事前受理审计或事后）均要同时送交审计科、财务科和厂办加强审计监督和档案管理，每年年终，厂办对当年签订生效的经济合同进行整理编册，移交给厂档案室作为重要资料妥善保管。
（4）一切生效的经济合同在履行中由财务科实行资金监督，在办理支付时必须遵守银行结算制度和现金管理制度。不得提前支付或超越合同所规定的金额范围，各部门不得以任何特殊情况为理由，要求财务科违反合同规定付款。
（5）双方法人协商变更合同，应当采取书面形式（包括文书和电报）并按第十一条规定权限审拟。未达成协议之前，原合同在法律上仍然生效。
（6）审计科受理审计时，依据《合同法》中的有关条款精神审计合同是否符合国家法律、条款和内容上是否完备，以及经济效益是否可行等，不负其他责任。审计科有权对经济合同的履行（包括变更）实施审计监督，有权查阅有关资料、质询有关问题，各部门应积极支持配合，不得拒绝。
（7）各有关部门未经法人授权委托，不得擅自对外签约，一旦发现和查出以违法论处，要追究部门领导人的行政责任，情节严重的依法送交司法机关处理。
（8）各部门签订的经济合同，从签订、履行（解除变更）、终止，都要承担经济责任，杜绝只签订不负责的现象发生。
6．经济合同的管理
（1）财务科要建立经济合同登记簿，根据合同的时间分类编号妥善保管，收付款时，要有时间、金额和标的记录。随时监督合同的履行情况，合同终止后，要归档备案。
（2）审计科要建立登记簿，要注意审计合同的履行情况，发现问题及时向主管经理汇报，做好经济合同的审计监督。
（3）各部门必须指定一名专职或兼职人员负责经济合同的管理工作（人员名单报审计科）。凡是签订生效的经济合同必须建立档案资料，按合同类别编号分别保管。档案资料包括：
① 经济合同的协商记录（包括协商地点、时间、目的以及双方法人的姓名）；
② 往来信件和电报；
③ 往来电话和传真记录；
④ 有关文件资料；
⑤ 经济合同的变更和解除的重要资料；
⑥ 经济合同的附件和图纸等；
⑦ 经济合同履行记录和执行情况的记录等。
（4）经济合同履行完毕时，各有关部门要及时检查有关遗漏问题，然后归档妥善保管备查。
（5）各部门经济合同管理人员，如发现对方没有按合同规定履行时或有其他问题，要及时向本部门领导反映情况；如发现有重大问题时，有权单独向主管经理和审计科反映问题和情况，避免重大经济损失。
7．变更和解除的经济合同
（1）变更和解除经济合同，需经过合同双方当事人协商同意，并不因此损害国家、企业和社会公共利益。
（2）凡订立经济合同所依据的国家计划被修改或取消。
（3）当事人一方由于某种原因而确实无法履行经济合同。
（4）由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失，但无法防止的外因致使经济合同无法履行。
（5）由于一方违约，使经济合同履行行为不必要。
8．附则
（1）关于同外国的公司、企业、其他经济组织或个人签订的合资经营、投资、补偿贸易、买方信贷、技术转让、引进等涉外经济合同必须通过涉外管理部门办理，必须遵守我国法律，不得损害国家利益和社会公共利益。
（2）凡签订建设工程和生产设备购置的经济合同，有关部门必须按当年专项工程支出计划，提前1～3个月向主管经理书面报告，与财务科联系取得资金来源，经审计科全面审计许可后，方能签订经济合同。
（3）本制度从总公司批准之日起执行。