1.2 金蝶ERP-K/3（V14.X）数据流程

理解各功能模块的基本功能和数据传递流程是学习金蝶K/3的前提条件。之后，读者可结合企业的业务需求来决定需要使用的功能模块（如行政单位因无销售业务，则不必启用销售管理系统），并将企业数据导入系统以充分发挥其作用。

金蝶K/3（V14.X）的数据传递流程如图1-2所示（图中只列出了本书中要讲述的功能模块）。

图1-2

销售管理。销售部门使用，对销售业务的全部流程进行管理，提供可视化管理、模拟报价、销售合同、销售报价、销售订单、销售发货及销售发票的完整销售流程管理。该模块提供信用管理、报警功能、销售利润分析和折扣资料维护等。

生产数据管理。工程部门使用，对BOM（产品结构）进行维护和查询、工程变更单维护、工艺路线维护和工厂日历等设置，是进行MRP（物料需求计划）计算的基础。

物料需求计划。计划部门使用，可根据所设置好的MRP计算方案和BOM档案，编制出各种计划单据，为生产车间提供生产计划单，为采购部门提供采购计划单，为委外提供委外计划单。该模块解决生产什么、生产多少、什么时候生产、什么时候完工、采购什么、采购多少、什么时候采购和什么时候到货等问题。

采购管理。采购部门使用，对采购业务的全部流程进行管理，提供合同、采购申请、采购订单、收料通知、退货、采购入库、采购发票及采购结算的完整采购流程。用户可根据实际情况进行采购流程的定制。该模块提供采购报表和采购分析报表。

仓存管理。仓库部门使用。处理由采购部门传递过来的采购到货通知单，经检验通过后执行采购入库业务，检验不过关则退货；处理销售部门传递过来的销售发货通知单；处理生产车间材料领用，半成品、产成品入库，调拨和盘点等工作；查询各种库存账表（如库存台账、出入库流水账、收发存汇总表等），提供最高库存、最低库存和安全库存报警等。

应付款管理。应付会计使用，处理供应商应付账款。录入应付单据，审核应付单据；填制付款单据，并进行审核；核销应付账款；生成凭证传递到总账中；提供应付款的账龄分析、付款分析和付款预测；提供合同管理和担保处理功能。

应收款管理。应收会计使用，处理客户应收账款。录入应收单据，审核应收单据；填制收款单，审核收款单；核销应收账款；生成凭证传递到总账中；提供应收账龄分析、周转分析、坏账分析等统计分析；根据客户信用设置，系统提供信用预警功能。

存货核算。材料会计使用，处理存货会计信息。接收采购管理系统的外购入库单、应付款管理系统的采购发票和仓存管理系统的各种出入库单据，进行各类入库成本核算（如外购入库核算、估价核算等）；根据物料预先定义好的成本计价方法（如先进先出法、移动平均法等）自动计算材料出库成本；各种核算单据可生成凭证传递到总账中。

工资管理。财务部门使用（人事部门也可以使用）。核算职员薪资，可以做到简单的人事档案管理，生成各种工资报表；处理计价工资业务，提供工资的现金发放清单或银行代发工资功能；可以处理员工工资中代扣个人所得税业务，月底生成工资凭证传递到总账中。

固定资产管理。财务部门使用（行政部门也可以使用），管理固定资产业务。将固定资产以卡片形式登记；处理固定资产的新增、变动、自动提折旧等业务；生成固定资产的相关凭证（如固定资产新增、折旧、清理等），并将其传递到总账中。

总账。财务部门使用。处理由各模块传递过来的凭证，也可以自己填制凭证，审核、过账后生成财务账簿，在期末进行自动转账、结转损益和结账等工作。

注

如果只使用总账系统，而没有使用其他系统，则企业的所有业务处理都在总账系统中以填制凭证的方式完成。这是金蝶管理系统最简单的使用方式，适合于企业会计信息核算业务简单的单位使用。

现金管理。出纳使用，处理现金和银行存款各项业务，有日记账录入（也可从总账引入日记账）、银行对账单录入，提供资金日报表等各种报表。

报表。提供资产负债表、损益表等常用报表模板，也可以自定义所需要的报表。