任务一　建立月度收支明细表

1.建立月收支列表结构

月收支列表结构如图1.1所示，共有34列，采用窗口冻结方法可以显示所要看到的内容。关于始终能看到工作表的某些信息的操作方法见附录A知识与操作技巧94。

列表设计如下：

（1）输入工作表名。双击工作表标签，更名为“1”。

（2）合并单元格。选择A1：B1单元格区域后，在“开始”选项卡“对齐方式”组中单击“合并后居中”按钮，再分别对A2：B2、A3：B3、A4：A7、A8：A20、A21：B21单元格区域完成合并单元格。快速的方法是：在第一次执行过合并操作后，选择需要合并的单元格区域，按<F4>键或<Ctrl+Y>组合键即可。用户也可利用格式刷、复制单元格、填充等方法。关于复制单元格格式的方法见附录A知识与操作技巧199。

（3）输入项目名称。在A1单元格中输入：“月收支明细表”；在A3单元格中输入“原有结余”，在B4～B20单元格中根据需要输入相关项目名称及“收入合计”“支出合计”“现金余额”。

（4）在A4和A8单元格中分别输入“收入明细”“支出明细”，按<Ctrl+1>组合键，弹出“设置单元格格式”对话框，选择“对齐”选项卡，对A4和A8单元格分别单击“方向”框中竖排的文本，其他“水平对齐”“垂直对齐”“缩进”等设置分别如图1.2（a）和图1.2（b）所示。

（5）设置列宽。选择A列后右击，在弹出的快捷菜单中选择“列宽”命令，设置为“3”；或者左右拉动列分隔线（光标变成十字形状双向箭头时）。

（6）绘制斜线表头。对A2单元格设置左对齐。在“开始”选项卡中单击“文本左对齐”按钮，按<Ctrl+1>组合键，弹出“设置单元格格式”对话框，在“边框”选项卡中分别单击斜线按钮和“确定”按钮。在编辑栏中输入若干空格，再输入“日期”，使“日期”右对齐，然后按<Alt+Enter>组合键换行，再输入“项目”，调整到合适位置。关于绘制斜线表头制作的方法见附录A知识与操作技巧15。

（7）自动填充日期数。在C2单元格中输入“1”，在D2单元格中输入“2”，然后选择C2：D2单元格区域，移动指针至该区域右下角的填充柄（变成黑色的实心十字形状时），按住鼠标左键向右拖动，直到AG2单元格处放手，此时数值变为“31”。关于手动智能填充的方法见附录A知识与操作技巧133。

（8）插入记事本符号。在A21单元格中输入文字“记事本”后，选择“插入”选项卡“符号”组中的命令（2003版：选择“插入”菜单中的“符号”命令），弹出“符号”对话框，在字体下拉列表中选择Wingdings中的，单击“插入”按钮。

（9）设置自动换行。选择C21：AH21单元格区域，单击“开始”选项卡“对齐方式”组中的“自动换行”按钮。关于为单元格内文字换行的方法见附录A知识与操作技巧3。

（10）设置适当的字号。选择C3：AH21单元格区域，设为10号字。

（11）美化列表。选择整张数据表（A2：AH21单元格区域）后右击，在弹出的快捷菜单中选择“设置单元格格式”命令，选择“填充”（2003版为“图案”）选项卡，设置图案及背景效果；选择“边框”选项卡，分别设置内、外边框效果。关于快速设置单元格边框的方法见附录A知识与操作技巧14。

2.建立月收支计算公式

月收支计算公式如图1.3所示。

（1）1月份第1天的原有结余从上一年度“12月份现金余额”数据中取得，或手工输入。

（2）每日的原有结余从上一天“现金余额”数据中取得，例如：D3=C20，并将此公式向右填充至AG3。

（3）每天的收入合计等于当天“金额”数据中对应的收入明细项目之和，例如：C7=SUM（C4：C6），并向右填充至AG7。

（4）每天的支出合计等于当天“金额”数据中对应的支出明细项目之和，例如：C18=SUM（C8：C17），并向右填充至AG18。

（5）每天的现金余额等于当天“金额”数据中“原有结余+收入合计-支出合计-信用卡（储蓄）”，例如：C20=C3+C7-C18-C19，并向右填充至AG20。如果D3：D20单元格区域中已有公式，也可以选择D3：D20单元格区域，拉动区域右下角的填充柄，向右填充至AG列，关于向大范围填充公式的方法见附录A知识与操作技巧132。

（6）本月小计。除原有结余为本月第1天的“原有结余”，现金余额为本月最后1天的“现金余额”（即AH3=C3、AH20=AG20）外，其他项目均使用SUM函数对每日进行求和。关于SUM函数的用法见附录C函数应用，关于快速求矩形区域行列总和的方法见附录A知识与操作技巧69。可以查看公式，关于在公式和数值两者间切换的方法见附录A知识与操作技巧71。

（7）用颜色突显公式单元格。为提醒设计者保护公式，可设置特殊颜色。全选工作表（单击工作表行列标题左上角的全选按钮），定位“公式”，单击“确定”按钮，即可定位各公式所在单元格，以便设置颜色，设置如图1.4所示。关于按条件定位选择的方法见附录A知识与操作技巧193。

（8）模拟运行。输入测试数据，观察计算结果。按<Ctrl+`>组合键，可在工作表中切换显示单元格值和公式。

3.生成其他各月明细表

（1）复制工作表。将已制作的“1”表复制，并更改工作表名为“2”，选择N个工作表则一次可复制N个表。也可以先插入11张工作表（按住<Shift>键，再按11次<F11>键），并分别重命名（各月的数字），然后利用“1”表向其他工作表进行工作组填充。

关于插入、删除、重命名、移动工作表的方法见附录A知识与操作技巧49～51。

关于在多个工作表中同时输入相同数据的方法见附录A知识与操作技巧138。

（2）编辑其他各月收支明细表。分别将每月第1天对应的“原有结余”公式修改为上个月的“现金余额”。例如，在“2”工作表的C3单元格中，输入“=”后，选择“1”工作表中的AH20单元格，按<Enter>键，即完成公式输入，“2”表中的C3='1'！AG20。（其中的“'1'！”是引用的工作表名）。

如果是将“2”表中的所有内容填充到“3”表～“12”表，则只需分别修改各表中的C3单元格中的引用工作表的表名为上月的对应表名。

（3）测试：读者在“1”表C3单元格中输入原有余额，查看“12”表的最后现金余额是否吻合。当在任意表中增加项目金额后，“12”表最后的现金余额也发生相应变化。

（4）隐藏网格线。在“视图”选项卡“显示”组中自带有显示或隐藏网格线的切换按钮（2003版：可选择“工具”菜单中的“选项”命令，弹出“选项”对话框，选择“视图”选项卡，取消选择“窗口选项”选项组中的“网格线”复选框）。关于不显示网格线的方法见附录A知识与操作技巧208。

（5）不显示“0”。打开“选项”对话框，取消选择“零值”复选框，完成对“1”表～“12”表的同步操作，单击其他工作表，退出对工作组的操作。关于不显示“0”的方法见附录A知识与操作技巧202。