1.6 财务部内部工作管理条例

一、目的

为了提高工作效率和质量，更好地完成部门的工作，特制定本管理条例。

二、适用范围

本部门全体员工。

三、部长职责

（1）每月28日前制订出本部门的下月工作计划，报送综合管理部。

（2）每月5日前写出上月的工作总结。

（3）每月14日前完成成本计算单的填制。

（4）每月15日前审核财务报表。

（5）每日定时组织召开部门晚会并做好会议记录。

（6）月底完成费用归集使用情况报告。

（7）严格执行公司下达的各项规章制度及工作流程。

（8）按值日表打扫卫生，保持办公室整洁。

四、会计职责

（1）及时准确录入记账凭证，对费用按使用部门进行核算。

（2）每月15日前完成税务报表填制，并进行网上申报，并查询申报结果，发现问题并及时解决。

（3）每月15日前完成财务报表的编制，经部长审核报综合管理部。

（4）每月15日前将报税资料交给报税员进行税务申报。

（5）每月15日前确认应交税费的扣款情况。

（6）每月25日开始收集整理进项发票，30日前完成进项发票认证。

（7）根据计划内容按时完成工作。

（8）严格执行公司下达的各项规章制度及工作流程。

（9）按值日表打扫卫生，保持办公室整洁。

五、材料会计兼报税员职责

（1）及时准确地录入出入库单，对费用按使用部门进行核算。

（2）每月3日前完成抄税工作并及时打印出抄税资料。

（3）每月8日前完成个人所得税报表填制工作。

（4）每月15日前向财务会计索取报税资料，完成报税工作。

（5）每月18日前完成销售发票填开工作。

（6）每月20日前完成购买增值税专用发票工作。

（7）每季度对库房进行一次物资清点，并上报盘点表。

（8）严格执行公司下达的各项规章制度及工作流程。

（9）按值日表打扫卫生，保持办公室整洁。

六、出纳员职责

（1）及时准确地填制现金/银行票据和费用报销单。

（2）每日核对现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符。

（3）每月15日前完成住房公积金缴存业务及报表打印工作。

（4）每月25日前完成工资表发放明细填制及发放工作。

（5）每月收到银行对账单后及时进行银行存款对账。

（6）对于公司内部网络维护事宜必须及时处理。

（7）严格执行公司下达的各项规章制度及工作流程。

（8）按值日表打扫卫生，保持办公室整洁。