第10章　风险管理

学科介绍

有效的风险管理可以通过识别、度量、控制风险达到收益最大化的目的。随着现在投资组合的复杂程度不断提高，风险管理的技术也在不断发展，分析师可以寻找到适合的工具用来衡量他们所面临的不同风险。

本学科主要介绍了风险管理的基本框架，着重阐述了风险的概念以及市场风险和信用风险的衡量方法。